| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.00 | 0.04 | -1.15 | -0.33 | -1.06 | 2.89 |
| 同类平均 | 0.01 | 0.06 | 1.38 | 2.02 | 1.61 | 11.10 |
| 基准指数 | 0.03 | 0.09 | 1.88 | 1.96 | 2.12 | 13.51 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 0.93% | 0.72% |
最大回撤 | 优于99%同类 | -0.01% | -0.53% |
下行风险 | 优于83%同类 | 0.17% | 0.38% |
晨星风险 | 优于31%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于0%同类 | -9.79% | |
Beta | — | 9.07 | |
R2 | — | 0.12 | |
超额收益 | 优于28%同类 | -0.01% | |
跟踪误差 | 优于60%同类 | 0.88% | |
信息比率 | 优于28%同类 | -0.01 | |
月度胜率 | 优于5%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于57%同类 | 99.48% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 1.50% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 012581772 | 25电网SCP019 | 3.77% |
| 012581278 | 25上海医药SCP002 | 2.52% |
| 012582205 | 25赣国资SCP003 | 2.51% |
| 012582153 | 25物产中大SCP008 | 2.20% |
| 072510078 | 25浙商证券CP004 | 1.89% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 22.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 20.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 49.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-06-02 | 2023-06-02 | 0.1520 | 1.0006 |
| 2020-03-04 | 2020-03-04 | 0.1320 | 1.0000 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联安6个月定期开放债券A | 007701 | 2019-09-06 | 0.02亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.43% | 1 |
| 国联安6个月定期开放债券C | 007702 | 2019-09-06 | 0.12亿 | 0.15% | 0.05% | 0.25% | 0.68% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联安基金管理有限公司关于国联安6个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 | 2026-07-24 | |
| 2 | 国联安基金管理有限公司关于国联安6个月定期开放债券型证券投资基金增加创金启富基金为销售机构的公告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 国联安6个月定期开放债券型证券投资基金重启运作并开放申购、赎回和转换业务的公告 | 2026-07-17 | |
| 4 | 国联基金管理有限公司关于公司官网临时暂停服务的公告 | 2026-07-17 | |
| 5 | 国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 6 | 国联安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-26 | |
| 7 | 国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-22 | |
| 8 | 国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-30 | |
| 9 | 国联证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更公告 | 2026-04-24 | |
| 10 | 国联安6个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |