| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.42 | 3.17 | 1.32 |
| 同类平均 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.53 | 2.34 | 1.54 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 8 | 41 | 53 |
| 同类基金数量 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.44 | 0.96 | 1.57 | 1.84 | 2.47 | 0.96 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 1.50 | 1.80 | 2.19 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.38 | 0.84 | 1.60 | 1.73 | 1.95 | 0.84 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 49 | 52 | 32 | 57 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1186 | 1127 | 987 | 835 | 1186 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于64%同类 | 0.24% | 0.28% |
最大回撤 | 优于41%同类 | -0.14% | -0.11% |
下行风险 | 优于71%同类 | 0.06% | 0.11% |
晨星风险 | 优于64%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于55%同类 | 0.14% | |
Beta | — | 0.82 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于50%同类 | 0.07% | |
跟踪误差 | 优于94%同类 | 0.09% | |
信息比率 | 优于59%同类 | 0.73 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于50%同类 | 104.38% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232680009 | 26工行二级资本债02BC | 4.54% |
| 012681534 | 26新华水力SCP001 | 3.48% |
| 250431 | 25农发31 | 3.25% |
| 260401 | 26农发01 | 2.46% |
| 012680600 | 26闽冶金SCP001 | 2.45% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 49.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 24.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 22.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国联安积极配置3个月持有混合（FOF） | 65,843 | 0.06 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联安恒悦90天持有债券A | 013672 | 2022-03-28 | 22.32亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.36% | 1 |
| 国联安恒悦90天持有债券C | 013673 | 2022-03-28 | 6.40亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.56% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 国联基金管理有限公司关于公司官网临时暂停服务的公告 | 2026-07-17 | |
| 3 | 国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 4 | 国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 5 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 6 | 国联安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-26 | |
| 7 | 国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-22 | |
| 8 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国元证券为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-06-17 | |
| 9 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国元证券为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-06-17 | |
| 10 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国人寿相关费率优惠活动的公告 | 2026-06-16 |