| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.43 | 3.96 | 2.61 | 3.72 | 2.65 | 1.22 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.48 | 2.85 | 2.34 | 2.64 | 2.44 | 1.54 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 63 | 19 | 21 | 27 | 71 | 61 |
| 同类基金数量 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.52 | 0.80 | 1.53 | 1.73 | 2.27 | 2.69 | 0.67 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 2.57 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.46 | 0.82 | 1.69 | 1.83 | 2.09 | 2.26 | 0.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 60 | 77 | 66 | 41 | 61 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 383 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于74%同类 | 0.20% | 0.27% |
最大回撤 | 优于54%同类 | -0.10% | -0.11% |
下行风险 | 优于63%同类 | 0.07% | 0.11% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于52%同类 | 0.16% | |
Beta | — | 0.59 | |
R2 | — | 0.66 | |
超额收益 | 优于39%同类 | -0.03% | |
跟踪误差 | 优于68%同类 | 0.16% | |
信息比率 | 优于40%同类 | -0.00 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于39%同类 | 98.05% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.35%
显性费率0.25%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000,000元 |
| 个人直销 | 50,000,000元 |
| 机构直销 | 50,000,000元 |
| 机构代销 | 50,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 115221 | 23华宝01 | 4.69% |
| 188081 | 21水发01 | 3.91% |
| 042580298 | 25桂交投CP004 | 3.87% |
| 012582116 | 25江北新区SCP001 | 3.85% |
| 012582404 | 25广州产投SCP005 | 3.85% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.8 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 20.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 22.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 49.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 157,664,585 | 2.51 | 2025-06-30 |
| 招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 95,437,207 | 3.20 | 2025-06-30 |
| 嘉实领航资产配置混合（FOF） | 19,415,835 | 3.37 | 2025-06-30 |
| 中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 414,737 | 0.62 | 2025-06-30 |
| 信澳颐宁养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 367,097 | 1.79 | 2025-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.4000 | 1.0049 |
| 2022-11-24 | 2022-11-24 | 0.4800 | 1.0466 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联安短债债券型证券投资基金招募说明书更新(2026年第1号) | 2026-05-15 | |
| 2 | 国联安短债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-15 | |
| 3 | 国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-30 | |
| 4 | 国联证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更公告 | 2026-04-24 | |
| 5 | 国联安短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 国联安短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东方证券相关费率优惠活动的公告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-02 | |
| 10 | 国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-27 |