| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 14.45 | 8.61 | -4.64 | -3.46 | 6.83 | 3.20 |
| 同类平均 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 10.38 | 2.63 | -4.38 | 0.13 | 11.08 | 5.70 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 57 | 19 | 61 | 83 | 27 | 74 |
| 同类基金数量 | 279 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.66 | -2.54 | -1.72 | 0.27 | 3.00 | 1.93 | 0.69 | -1.72 |
| 同类平均 | 0.81 | 3.37 | 3.62 | 8.61 | 7.24 | 4.37 | 2.43 | 3.62 |
| 业绩比较基准 | 0.70 | 4.48 | 3.94 | 8.83 | 8.64 | 6.22 | 3.31 | 3.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 92 | 81 | 80 | 84 | 92 |
| 同类基金数量 | 1721 | 1675 | 1567 | 1473 | 1372 | 1297 | 899 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于37%同类 | 5.26% | 4.31% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -6.05% | -2.64% |
下行风险 | 优于15%同类 | 4.24% | 2.28% |
晨星风险 | 优于38%同类 | 0.26% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于38%同类 | 0.40% | |
Beta | — | 0.50 | |
R2 | — | 0.36 | |
超额收益 | 优于15%同类 | -3.50% | |
跟踪误差 | 优于40%同类 | 3.44% | |
信息比率 | 优于13%同类 | -12.06 | |
月度胜率 | 优于62%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于22%同类 | 67.85% | |
跌势捕获率 | 优于56%同类 | 92.44% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.60% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 282400001 | 24太保寿险永续债01 | 3.69% |
| TL2609 | 30年期国债2609 | 2.71% |
| 241548 | 八局YK01 | 2.69% |
| 241720 | 24电能Y1 | 2.68% |
| 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 2.38% |
| 019792 | 25国债19 | 2.12% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.95% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 43.3 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 56.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 10.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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