| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.55 | 0.40 |
| 同类平均 | 0.36 | 0.40 |
| 基准指数 | 0.50 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.99 | 0.14 | 1.61 | 1.39 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 2.17 |
| 基准指数 | 1.68 | 0.95 | 2.24 | 2.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 59 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.65%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2228038 | 22民生银行永续债01 | 5.83% |
| 148314 | 23深铁03 | 5.74% |
| 102582050 | 25福瑞能源MTN002 | 5.61% |
| 102582141 | 25中冶MTN008 | 5.60% |
| 241141 | 兖矿KY01 | 5.60% |
| TL2606 | 30年期国债2606 | 0.61% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.47% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 10.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 18.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-27 | 2026-01-27 | 0.0110 | 1.0189 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商瑞锦回报债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 招商瑞锦回报债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 招商瑞锦回报债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 关于暂停招商瑞锦回报债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 招商瑞锦回报债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 7 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 | 2025-12-20 | |
| 8 | 招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 | |
| 9 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-27 | |
| 10 | 招商基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-27 |