| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.55 | 0.40 | 1.78 |
| 同类平均 | 0.36 | 0.40 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | -0.10 | -0.25 | 1.54 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.78 | -0.72 | -0.20 | 2.26 | 1.61 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.17 | -0.19 | 0.66 | 0.95 | 1.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 57 | 50 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 3.01% | 3.56% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -1.85% | -1.96% |
下行风险 | 优于57%同类 | 2.12% | 2.33% |
晨星风险 | 优于66%同类 | 0.08% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于47%同类 | 0.39 | 0.54 |
卡玛比率 | 优于57%同类 | 1.22 | 1.54 |
索提诺比率 | 优于45%同类 | 0.56 | 0.83 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率×88%＋沪深300指数收益率×10%＋恒生综合指数收益率（经估值汇率调整后）×2% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.66 | 0.83 |
Beta系数 | — | 1.44 | 0.87 |
Alpha % | — | 1.38 | -0.86 |
超额收益 % | — | 1.31 | -1.21 |
跟踪误差 % | — | 1.92 | 1.31 |
信息比率 | — | 0.69 | -1.58 |
0.65%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 148314 | 23深铁03 | 8.47% |
| 244562 | 26中化Y1 | 8.46% |
| 102584671 | 25水电一局MTN001(科创债) | 8.45% |
| 102584314 | 25京能国际MTN005 | 8.44% |
| 102584963 | 25山能建工MTN001 | 8.41% |
| TL2609 | 30年期国债2609 | 2.81% |
| 113052 | 兴业转债 | 1.25% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 34.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 101.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-27 | 2026-01-27 | 0.0110 | 1.0189 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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