| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.72 | -12.08 | -3.23 | 2.73 | 11.63 |
| 同类平均 | 8.56 | -15.69 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 业绩比较基准 | 0.50 | -9.48 | -3.21 | 12.35 | 9.12 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 48 | 42 | 14 | 65 | 74 |
| 同类基金数量 | 123 | 133 | 141 | 161 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.32 | 15.56 | 12.59 | 24.86 | 13.66 | 7.24 | 2.09 | 12.59 |
| 同类平均 | 2.40 | 8.66 | 8.28 | 22.71 | 15.89 | 6.74 | 0.89 | 8.28 |
| 业绩比较基准 | 1.04 | 6.60 | 5.04 | 13.76 | 11.96 | 7.18 | 2.23 | 5.04 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 34 | 59 | 52 | 57 | 25 |
| 同类基金数量 | 249 | 245 | 234 | 193 | 182 | 160 | 99 | 234 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 12.80% | 11.42% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -8.13% | -6.68% |
下行风险 | 优于32%同类 | 7.29% | 5.63% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 1.90% | 1.44% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于12%同类 | -3.22% | |
Beta | — | 1.53 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于32%同类 | 3.33% | |
跟踪误差 | 优于47%同类 | 6.12% | |
信息比率 | 优于29%同类 | 0.54 | |
月度胜率 | 优于67%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于50%同类 | 145.97% | |
跌势捕获率 | 优于13%同类 | 220.80% | |
1.05%
显性费率0.90%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.46%
隐性费率0.19%
交易成本(估)1.27%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.90% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 52.36% | 52.43% |
债券 | 31.26% | 33.51% |
现金 | 4.73% | 11.31% |
商品 | 0.75% | 1.54% |
其他 | 10.88% | 1.22% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 29.65 | 40.17 | -10.52 |
基础材料 | 9.41 | 9.92 | -0.51 |
可选消费 | 9.79 | 6.84 | 2.96 |
金融服务 | 9.25 | 22.70 | -13.45 |
房地产 | 1.19 | 0.72 | 0.48 |
敏感性 | 61.63 | 44.10 | 17.53 |
通信服务 | 7.61 | 1.72 | 5.89 |
能源 | 2.76 | 2.45 | 0.31 |
工业 | 12.59 | 16.30 | -3.71 |
科技 | 38.68 | 23.64 | 15.04 |
防御性 | 8.72 | 15.73 | -7.01 |
必选消费 | 1.97 | 7.84 | -5.88 |
医疗保健 | 5.06 | 5.03 | 0.03 |
公用事业 | 1.70 | 2.86 | -1.16 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 85.34 |
| 日本 | 0.04 |
| 大洋洲 | 0.08 |
| 发达亚洲 | 1.74 |
| 新兴亚洲 | 83.48 |
| 美洲 | 13.99 |
| 北美 | 13.91 |
| 拉丁美洲 | 0.08 |
| 大欧洲地区 | 0.66 |
| 英国 | 0.49 |
| 发达欧洲 | 0.16 |
| 新兴欧洲 | 0.01 |
| 非洲/中东 | 0.01 |
| 未分类 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 9.28% |
| 000185 | 工银添福债券B | 7.78% |
| 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 6.74% |
| 519137 | 海富通瑞福债券A | 5.87% |
| 010657 | 海富通欣睿混合A | 5.52% |
| 011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 4.17% |
| 025542 | 华夏行业景气混合C | 3.49% |
| 511380 | 博时可转债ETF | 3.29% |
| 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 3.14% |
| 007951 | 招商信用增强债券C | 3.10% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.0 万份 | 4,548.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 10.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.99 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 14.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A | 007747 | 2020-02-19 | 0.68亿 | 0.90% | 0.15% | — | 2.51% | 1 |
| 海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y | 018264 | 2023-04-04 | 0.00亿 | 0.45% | 0.07% | — | 1.98% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京创金启富基金销售有限公司为销售机构的公告 | 2026-06-24 | |
| 2 | 海富通基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-10 | |
| 3 | 海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-23 | |
| 4 | 海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-01 | |
| 5 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增广东顺德农村商业银行股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-04-28 | |
| 6 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-09 | |
| 8 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-09 | |
| 9 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |