| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.22 | -0.28 | 0.95 |
| 同类平均 | 0.36 | 0.40 | 2.37 |
| 基准指数 | 0.50 | 0.53 | 2.87 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.21 | 0.95 | 0.67 | 0.67 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 2.78 |
| 基准指数 | 0.68 | 2.87 | 3.42 | 3.42 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 69 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.65%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.37%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 18.80% |
| 007227 | 海富通中短债债券A | 17.40% |
| 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 9.91% |
| 022134 | 富国增利债券发起式F | 6.10% |
| 007617 | 富国投资级信用债债券型C | 5.97% |
| 013449 | 广发景宁纯债C | 5.92% |
| 519137 | 海富通瑞福债券A | 5.81% |
| 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | 3.56% |
| 022184 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C | 2.78% |
| 001746 | 易方达瑞富混合E | 2.77% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 9.99 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 10.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 14.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.0 万份 | 4,548.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A | 024517 | 2025-09-11 | 0.04亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.78% | 1 |
| 海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C | 024518 | 2025-09-11 | 0.51亿 | 0.30% | 0.10% | 0.25% | 1.03% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 海富通聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京创金启富基金销售有限公司为销售机构的公告 | 2026-06-24 | |
| 3 | 024517_海富通聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）（海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C）基金产品资料概要更新 | 2026-06-15 | |
| 4 | 海富通聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2026年第2号） | 2026-06-15 | |
| 5 | 海富通聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理变更公告 | 2026-06-13 | |
| 6 | 海富通基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-10 | |
| 7 | 024517_海富通聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）（海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C）基金产品资料概要更新 | 2026-06-01 | |
| 8 | 海富通聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-01 | |
| 9 | 海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-23 | |
| 10 | 海富通聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同 | 2026-05-01 |