海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A
023009
净值 2026-07-23
1.0306
日涨跌幅
-0.02%
晨星分类
保守混合
基金经理
朱赟
成立日期
2025-03-25
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
0.38亿
计价货币
人民币
综合费率
1.29%
基金类型
基金中基金(FOF)
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
3个月
托管人
招商证券
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
过往回报
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
购买费用
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
2.70%
中国中盘
0.87%
中国小盘
0.01%
美国股票
1.19%
发达市场
0.05%
新兴市场
0.01%
债券持仓
利率债
24.99%
信用债
94.79%
可转债
0.41%
资产支持证券
0.41%
海外投资级
9.64%
海外高收益
0.59%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
1.64%
其他商品
0.00%
投资组合
股票
债券
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓基金
2026-06-30
基金代码 基金名称 占净值
511220海富通上证城投债ETF19.75%
400030东方添益债券17.67%
519137海富通瑞福债券A9.72%
159395大成深证基准做市信用债ETF5.54%
511070南方上证基准做市公司债ETF5.49%
511190海富通上证基准做市公司债ETF5.37%
511060海富通上证5年期地方政府债ETF3.21%
001746易方达瑞富混合E3.15%
511200华夏上证基准做市公司债ETF2.89%
161125易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)2.70%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 24.49%
基金公司直接持有
2026-06-30
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
朱赟
硕士。持有基金从业人员资格证书。2003年4月至2004年4月任上海金信投资控股有限公司投资研究中心金融工程分析师,2004年6月至2013年4月任上海申银万国证券研究所有限公司基金研究首席分析师,2013年4月至2015年4月任中海基金管理有限公司战略发展部副总经理,2015年5月至2015年9月任珠海盈米财富管理有限公司研究总监,2015年9月至2019年8月任平安养老保险股份有限公司量化投资部部门长、高级投资经理。2019年8月起加入海富通基金管理有限公司,任FOF投资部总监。2019年9月起任海富通聚优精选混合FOF、海富通稳健养老目标一年持有期混合FOF基金经理。2020年2月起兼任海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)基金经理。2021年12月起兼任海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)基金经理。
FOF型
五年以上
主动管理不足十亿
股票风格漂移
近一年收益较高
6.9年
4.81亿
5
前75%
收益能力
前53%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金是基金中基金,通过大类资产配置和基金优选策略,力求基金资产稳健增值。
投资范围
该基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、QDII基金、商品基金(包括但不限于商品期货基金和黄金ETF)、香港互认基金及其他经中国证监会核准或注册的基金,下同)、国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于该基金资产的80%,投资于权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金等品种)的比例为0%-30%,其中混合型基金是指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为60%以上,或者根据定期报告最近四个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。该基金投资于QDII基金及香港互认基金合计占基金资产的比例不超过20%,投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%。该基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。该基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,基金管理人在依法履行适当程序后,可对该基金的投资比例做相应调整。
投资策略
具体包括:1、资产配置策略:该基金将通过战略资产配置策略与战术资产配置策略的结合,确定并优化投资组合的资产配置比例;2、基金投资策略:包括主动管理的股票型基金和混合型基金投资策略、主动管理的债券型基金投资策略、指数基金和商品基金投资策略、货币市场基金投资策略及公募REITs投资策略;3、股票投资策略:该基金通过综合考察企业所属行业发展前景、上市公司行业地位、竞争优势、盈利能力、成长性、估值水平等因素,选出个股构建投资组合。该基金可根据投资策略需要通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场;4、存托凭证投资策略;5、债券投资组合策略:主要采取类属配置策略、久期调整策略、收益率曲线策略;另外,该基金投资策略还包括资产支持证券投资策略及可转换债券及可交换债券投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证债券型基金指数收益率×80%+中证股票型基金指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%
相关基金
基金公司
海富通基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
34
基金经理人数
177
管理基金
2381.39亿
非货基规模
1061.88亿
85.27%
较上期
近一年规模增长
1613.83亿
185.54%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.65年
平均投管年限
3.88年
平均在职时长
85.19%
近三年留职率
20/161
平均投管年限排名
13/161
平均在职时长排名
29/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
105.62%
4星
2128.36%
3星
329.69%
2星
2654.72%
1星
51.62%
0%
30%
60%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型77.072.72%
固收型1934.8468.35%
混合型249.708.82%
货币449.2915.87%
其它119.784.23%
0%
35%
70%
电话
40088-40099
传真
021-33830166
地址
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及19层1901-1908室
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
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3
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2026-06-10
4
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5
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