| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 14.95 | 3.06 | -5.79 | -4.19 | 2.70 | 0.84 |
| 同类平均 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 4.33 | 1.15 | -2.86 | -0.33 | 6.07 | 1.58 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 85 | 72 | 89 | 79 | 96 |
| 同类基金数量 | — | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.28 | -0.96 | -1.43 | -0.43 | 4.42 | -0.11 | -1.20 | 0.24 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.05 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.20 | -0.49 | 0.54 | 1.13 | 3.52 | 2.43 | 1.23 | 0.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 92 | 70 | 98 | 96 | 82 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1226 | 1169 | 836 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于61%同类 | 3.92% | 4.68% |
最大回撤 | 优于62%同类 | -2.72% | -2.64% |
下行风险 | 优于49%同类 | 3.03% | 3.07% |
晨星风险 | 优于61%同类 | 0.14% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于9%同类 | -0.47 | 0.65 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.16 | 1.55 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.48 | 0.99 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债总指数收益率×60%＋一年期定期存款基准利率（税后）×25%＋沪深300指数收益率×15% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.59 | 0.61 |
Beta系数 | — | 1.60 | 0.56 |
Alpha % | — | -3.22 | -4.12 |
超额收益 % | — | -2.55 | -6.56 |
跟踪误差 % | — | 3.94 | 4.89 |
信息比率 | — | -10.06 | -32.07 |
0.95%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.40%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102481144 | 24杭金投MTN001B | 9.66% |
| 240806 | 24武控01 | 9.55% |
| 232580034 | 25唐山银行二级资本债01 | 9.50% |
| 102483326 | 24广州控股MTN003 | 9.38% |
| 102582108 | 25济南轨交MTN002 | 9.36% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 203.03 份 | 867.7 万份 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 17.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 690.66 份 | 5,777.5 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 4.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.0 万份 | 436.4 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 民生加银鹏程混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 民生加银鹏程混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 4 | 民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 5 | 民生加银鹏程混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 民生加银鹏程混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 民生加银鹏程混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-02-26 | |
| 8 | 民生加银鹏程混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-02-26 | |
| 9 | 民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-02-13 | |
| 10 | 民生加银鹏程混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 |