| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 23.99 | 30.69 | -31.72 | -28.79 | -13.35 | 21.16 |
| 同类平均 | 47.95 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | 16.24 | -1.95 | -13.01 | -6.03 | 11.29 | 9.87 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 95 | 14 | 89 | 96 | 95 | 87 |
| 同类基金数量 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -12.79 | -15.58 | -23.64 | -31.18 | 13.15 | -14.18 | -16.08 | -23.64 |
| 同类平均 | 6.84 | 21.43 | 23.86 | 57.44 | 38.23 | 16.57 | 9.05 | 23.86 |
| 业绩比较基准 | 1.12 | 7.36 | 5.03 | 15.25 | 12.41 | 6.41 | 0.45 | 5.03 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 94 | 100 | 100 | 100 |
| 同类基金数量 | 365 | 365 | 363 | 352 | 345 | 331 | 227 | 363 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于52%同类 | 25.77% | 22.33% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -38.50% | -12.30% |
下行风险 | 优于1%同类 | 24.76% | 10.40% |
晨星风险 | 优于79%同类 | 4.47% | 6.95% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于2%同类 | -31.85% | |
Beta | — | 1.88 | |
R2 | — | 0.46 | |
超额收益 | 优于3%同类 | -22.74% | |
跟踪误差 | 优于43%同类 | 18.81% | |
信息比率 | 优于3%同类 | -427.84 | |
月度胜率 | 优于14%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于20%同类 | 110.30% | |
跌势捕获率 | 优于2%同类 | 550.57% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.08%
隐性费率0.98%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 94.64% | 88.05% |
债券 | 1.00% | 1.86% |
现金 | 1.68% | 10.31% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.68% | -0.22% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 21.65 | 32.17 | -10.52 |
基础材料 | 10.78 | 17.81 | -7.03 |
可选消费 | 10.87 | 6.64 | 4.23 |
金融服务 | 0.00 | 6.95 | -6.95 |
房地产 | 0.00 | 0.78 | -0.78 |
敏感性 | 56.84 | 54.64 | 2.19 |
通信服务 | 0.00 | 3.28 | -3.28 |
能源 | 6.97 | 2.57 | 4.41 |
工业 | 38.99 | 21.50 | 17.49 |
科技 | 10.88 | 27.30 | -16.42 |
防御性 | 21.52 | 13.19 | 8.33 |
必选消费 | 0.00 | 2.99 | -2.99 |
医疗保健 | 21.52 | 7.96 | 13.56 |
公用事业 | 0.00 | 2.23 | -2.23 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.73 | 0.27 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.73 | 0.27 |
| 美洲 | 0.00 | 0.27 | -0.27 |
| 北美 | 0.00 | 0.27 | -0.27 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 开特股份 | 科技 | 6.47% | 新增 | 1 | |
| 安达科技 | 基础材料 | 3.21% | 新增 | 1 | |
| 同力股份 | 工业 | 3.21% | 新增 | 1 | |
| 聚星科技 | 工业 | 3.20% | 新增 | 1 | |
| 广信科技 | 基础材料 | 3.19% | 新增 | 1 | |
| 天力复合 | 工业 | 3.18% | 新增 | 1 | |
| 万源通 | 科技 | 3.16% | 新增 | 1 | |
| 鼎智科技 | 工业 | 3.16% | 新增 | 1 | |
| 华岭股份 | 科技 | 3.15% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 同泰开泰混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 淳厚基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告 | 2026-03-05 | |
| 5 | 同泰开泰混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-03-04 | |
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