| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -18.54 | 4.09 | 150.91 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -8.26 | 13.25 | 14.84 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 68 | 50 | 1 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.72 | 6.64 | -11.08 | 10.07 | 54.46 | 29.17 | -11.08 |
| 同类平均 | 5.49 | 18.73 | 17.49 | 45.21 | 30.22 | 12.84 | 17.49 |
| 业绩比较基准 | -0.26 | 5.96 | 2.89 | 14.64 | 14.61 | 7.33 | 2.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 75 | — | — | 86 |
| 同类基金数量 | 2553 | 2469 | 2349 | 2079 | — | — | 2349 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 31.75% | 20.18% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -25.18% | -10.64% |
下行风险 | 优于3%同类 | 21.56% | 9.53% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 10.54% | 5.24% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于4%同类 | -37.96% | |
Beta | — | 1.32 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于25%同类 | -35.25% | |
跟踪误差 | 优于45%同类 | 18.35% | |
信息比率 | 优于23%同类 | -647.08 | |
月度胜率 | 优于39%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于49%同类 | 85.32% | |
跌势捕获率 | 优于1%同类 | 240.03% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.21%
隐性费率1.13%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 94.96% | 87.56% |
债券 | 4.26% | 1.59% |
现金 | 0.03% | 10.82% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.74% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 29.09 | 40.17 | -11.08 |
基础材料 | 5.05 | 9.92 | -4.87 |
可选消费 | 24.04 | 6.84 | 17.21 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 70.90 | 44.10 | 26.80 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 37.46 | 16.30 | 21.16 |
科技 | 33.44 | 23.64 | 9.80 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.72 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.02 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 301045 | 天禄科技 | 科技 | 11.89% | 新增 | 1 | |
| 688585 | 上纬新材 | 基础材料 | 9.46% | 新增 | 1 | |
| 002931 | 锋龙股份 | 工业 | 9.21% | 新增 | 1 | |
| 300486 | 东杰智能 | 工业 | 8.59% | -1.03% | 4 | |
| 688786 | 悦安新材 | 基础材料 | 8.56% | 新增 | 1 | |
| 000700 | 模塑科技 | 可选消费 | 6.92% | 新增 | 1 | |
| 002850 | 科达利 | 科技 | 6.12% | 新增 | 1 | |
| 603009 | 北特科技 | 可选消费 | 5.57% | -2.82% | 2 | |
| 301550 | 斯菱智驱 | 可选消费 | 4.75% | -1.49% | 2 | |
| 601100 | 恒立液压 | 工业 | 4.18% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 同泰积极配置3个月持有股票（FOF） | 6,909,429 | 7.31 | 2025-12-31 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF） | 1,963,282 | 0.03 | 2025-12-31 |
| 华安锐进积极配置一年持有混合（FOF） | 1,539,411 | 2.39 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 同泰产业升级混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 同泰产业升级混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 同泰产业升级混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 淳厚基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告 | 2026-03-05 | |
| 5 | 同泰产业升级混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 同泰产业升级混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-01-07 | |
| 7 | 同泰产业升级混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-01-07 | |
| 8 | 同泰产业升级混合型证券投资基金托管协议更新 | 2026-01-07 | |
| 9 | 同泰产业升级混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-07 | |
| 10 | 同泰基金管理有限公司基金托管人的法定名称、住所发生变更的公告 | 2026-01-07 |