同泰慧盈混合A
008178
净值 2026-09-22
1.1348
日涨跌幅
-0.93%
晨星分类
积极配置 - 大盘平衡
基金经理
王秀
成立日期
2019-11-26
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
中盘成长
基金规模
1.96亿
计价货币
人民币
综合费率
2.48%
基金类型
混合型
换手率
598%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
光大银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 42.20 | 12.47 | -19.61 | -24.53 | -7.07 | 29.78 |
| 同类平均 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 基准指数 | 29.89 | -3.52 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 76 | 43 | 31 | 91 | 86 | 26 |
| 同类基金数量 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 855 |
基准指数为沪深300全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 18.94 | 1.87 | -26.43 | 11.67 | 21.90 | 3.69 | -5.95 | 3.82 |
| 同类平均 | 4.19 | -0.84 | -2.28 | 10.62 | 21.51 | 8.58 | 1.34 | 5.62 |
| 基准指数 | 1.01 | -4.31 | -0.34 | 5.21 | 20.94 | 9.90 | 1.73 | 1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 38 | 39 | 72 | 87 | 48 |
| 同类基金数量 | 929 | 915 | 900 | 871 | 817 | 757 | 537 | 892 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 52.81% | 16.09% |
最大回撤 | 优于0%同类 | -48.47% | -10.10% |
下行风险 | 优于10%同类 | 26.99% | 10.27% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 21.35% | 2.63% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于48%同类 | 0.41 | 0.64 |
卡玛比率 | 优于35%同类 | 0.24 | 1.05 |
索提诺比率 | 优于57%同类 | 0.81 | 1.00 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证全指原材料全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋中债综合全价（总值）指数收益率×30% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.76 | 0.12 | 0.11 |
Beta系数 | 1.31 | 1.81 | 1.25 |
Alpha % | -27.79 | 18.33 | 15.60 |
超额收益 % | -26.99 | 9.12 | 6.46 |
跟踪误差 % | 27.08 | 50.29 | 49.87 |
信息比率 | -730.99 | 0.18 | 0.13 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
25.94%78.02%
较混合型基金平均 -52.08%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.48%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.08%
隐性费率1.04%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘平衡 共有941只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.75% |
| 90天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
同泰基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
7 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
28.41%
中国中盘
69.19%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
1.90%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 90.02 | 31.54 | 58.48 |
基础材料 | 85.79 | 8.74 | 77.05 |
可选消费 | 0.01 | 5.08 | -5.06 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 4.22 | 0.33 | 3.89 |
敏感性 | 9.92 | 56.80 | -46.88 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 0.04 | 15.54 | -15.50 |
科技 | 9.87 | 37.17 | -27.30 |
防御性 | 0.06 | 11.66 | -11.60 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.06 | 2.48 | -2.42 |
基准指数为沪深300全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000426 | 兴业银锡 | 基础材料 | 9.44% | 0.44% | 5 | |
| 301045 | 天禄科技 | 科技 | 9.36% | 新增 | 1 | |
| 600531 | 豫光金铅 | 基础材料 | 6.45% | 新增 | 1 | |
| 600362 | 江西铜业 | 基础材料 | 5.83% | 新增 | 1 | |
| 600259 | 中稀有色 | 基础材料 | 5.50% | -0.99% | 5 | |
| 002716 | 湖南白银 | 基础材料 | 5.21% | 新增 | 1 | |
| 000630 | 铜陵有色 | 基础材料 | 5.02% | 新增 | 1 | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 基础材料 | 5.00% | -3.11% | 5 | |
| 000510 | 新金路 | 基础材料 | 4.95% | 新增 | 1 | |
| 000758 | 中色股份 | 基础材料 | 4.88% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
王秀 女
硕士，曾任职于太平洋保险（集团）股份有限公司等。2019年1月加入同泰基金管理有限公司，现任同泰开泰混合型证券投资基金基金经理、同泰慧盈混合型证券投资基金基金经理 、同泰金融精选股票型证券投资基金基金经理、同泰产业升级混合型证券投资基金基金经理。
权益型
不足三年
一拖多
大盘平衡
2.6年
8.13亿
5
前97%
收益能力
前71%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置和投资管理，追求超越基金业绩比较基准的资本增值。
投资范围
该基金的投资范围主要包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，该基金可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过自上而下的分析，形成对不同大类资产市场的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金等的配置比例，并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，力争有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%＋中债综合全价（总值）指数收益率×30%
投资策略及运作分析
2026年中报
市场回顾： 2026年上半年，全球宏观主线持续围绕“中东地缘冲突扰动能源供给、全球滞胀风险反复博弈、美联储货币政策预期持续修正”展开。2月底美伊冲突激化，霍尔木兹海峡通航风险上升，布伦特原油一度逼近120美元/桶，推升全球输入型通胀。美联储3月维持利率不变，6月进一步释放鹰派表态，市场对年内降息时点的预期持续延后，带动美元指数走强、美债实际利率抬升，全球流动性维持偏紧。受流动性与风险偏好压制，一季度全球权益普跌，贵金属深度回调，油气资源板块相对占优。产业趋势方面，二季度海外云厂商上调算力资本开支、新一代AI芯片集中发布，持续验证硬件需求景气，全球资金同步向算力、半导体产业链集中。综合来看，上半年A股维持震荡、极致分化行情，科创、创业板领涨，算力、半导体走出独立行情，消费、地产、传统制造、金融持续走弱。 运作思路： 本基金维持“贵金属筑底+战略金属进攻”的哑铃型配置，我们认为短期利率波动不改变贵金属的长期配置价值，由于黄金的金融属性更强，白银有AI需求拉动，且金银比修复潜力仍存，贵金属方向增配白银；此外受益于供给受限和AI需求拉动，增加氧化镝、锡、磷化铟、铜等算力金属作为弹性进攻方向。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，6月非农数据大幅不及预期，市场加息预期边际降温，叠加全球央行持续购金，持续看好黄金在地缘风险与去美元化进程中的长期配置价值；金银比再度走阔，白银修复空间充足，AI算力需求持续释放将进一步支撑其工业需求。战略资源方面，稀土、钨、锗等关键矿产已正式纳入国家战略性矿产资源目录，开采总量管控与出口管制常态化，叠加AI产业对相关金属的持续拉动，资源价值重估逻辑远未结束。 本基金将继续坚守哑铃型配置策略，紧密跟踪美国物价、就业及经济增长数据，重点关注美联储议息会议信号，如若加息预期终结、降息周期开启，有色板块有望迎来主升浪，我们将积极捕捉这一关键拐点。
基金公司
同泰基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
6
基金经理人数
48
管理基金
59.92亿
非货基规模
-21.70亿
-28.23%
近一年规模增长
19.90亿
37.24%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
2.65年
平均投管年限
1.79年
平均在职时长
28.57%
近三年留职率
129/163
平均投管年限排名
130/163
平均在职时长排名
141/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于同泰基金管理有限公司北京分公司注册地址变更的公告 | 2026-09-16 | |
| 2 | 同泰基金管理有限公司关于北京分公司办公地址变更的公告 | 2026-09-01 | |
| 3 | 同泰慧盈混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-25 | |
| 4 | 同泰慧盈混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 同泰慧盈混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-06-03 | |
| 6 | 同泰慧盈混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 同泰慧盈混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 淳厚基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告 | 2026-03-05 | |
| 9 | 同泰慧盈混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-03-04 | |
| 10 | 同泰慧盈混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-04 |