| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 45.37 | -2.03 | -24.35 | -14.43 | -9.39 | 67.10 |
| 同类平均 | 47.95 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | 20.09 | -1.72 | -14.45 | -6.52 | 13.43 | 12.55 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 71 | 79 | 57 | 52 | 90 | 10 |
| 同类基金数量 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.07 | -3.71 | 10.29 | 62.47 | 35.81 | 8.53 | -0.92 | 10.29 |
| 同类平均 | 6.84 | 21.43 | 23.86 | 57.44 | 38.23 | 16.57 | 9.05 | 23.86 |
| 业绩比较基准 | 1.35 | 8.72 | 6.08 | 18.79 | 15.21 | 8.01 | 1.04 | 6.08 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 32 | 48 | 74 | 77 | 60 |
| 同类基金数量 | 365 | 365 | 363 | 352 | 345 | 331 | 227 | 363 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 38.55% | 22.33% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -23.76% | -12.30% |
下行风险 | 优于11%同类 | 20.41% | 10.40% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 20.72% | 6.95% |
| 相对收益 | 基准 中证500全收益指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于47%同类 | -0.96% | |
Beta | — | 1.22 | |
R2 | — | 0.62 | |
超额收益 | 优于70%同类 | 7.90% | |
跟踪误差 | 优于29%同类 | 24.29% | |
信息比率 | 优于69%同类 | 0.33 | |
月度胜率 | 优于91%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于67%同类 | 99.77% | |
跌势捕获率 | 优于57%同类 | 72.12% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)1.46%
隐性费率1.45%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.19% | 88.05% |
债券 | 0.00% | 1.86% |
现金 | 5.30% | 10.31% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.51% | -0.22% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 89.06 | 32.17 | 56.89 |
基础材料 | 89.06 | 17.81 | 71.26 |
可选消费 | 0.00 | 6.64 | -6.64 |
金融服务 | 0.00 | 6.95 | -6.95 |
房地产 | 0.00 | 0.78 | -0.78 |
敏感性 | 10.94 | 54.64 | -43.71 |
通信服务 | 0.00 | 3.28 | -3.28 |
能源 | 0.00 | 2.57 | -2.57 |
工业 | 7.52 | 21.50 | -13.98 |
科技 | 3.42 | 27.30 | -23.88 |
防御性 | 0.00 | 13.19 | -13.19 |
必选消费 | 0.00 | 2.99 | -2.99 |
医疗保健 | 0.00 | 7.96 | -7.96 |
公用事业 | 0.00 | 2.23 | -2.23 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.73 | 0.27 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.73 | 0.27 |
| 美洲 | 0.00 | 0.27 | -0.27 |
| 北美 | 0.00 | 0.27 | -0.27 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 605376 | 博迁新材 | 基础材料 | 9.53% | 新增 | 1 | |
| 000688 | 国城矿业 | 基础材料 | 9.09% | 0.15% | 3 | |
| 002240 | 盛新锂能 | 基础材料 | 8.75% | 1.84% | 3 | |
| 001203 | 大中矿业 | 基础材料 | 8.19% | -0.54% | 3 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 7.85% | -0.80% | 7 | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 基础材料 | 6.17% | -0.04% | 2 | |
| 300390 | 天华新能 | 工业 | 5.26% | 新增 | 1 | |
| 300285 | 国瓷材料 | 基础材料 | 4.84% | 新增 | 1 | |
| 002497 | 雅化集团 | 基础材料 | 4.77% | -0.43% | 2 | |
| 000506 | 招金黄金 | 基础材料 | 4.58% | -0.88% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.7 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 27.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 29.95 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 汇安量化先锋混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 汇安量化先锋混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 汇安量化先锋混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 汇安量化先锋混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
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