| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 51.50 | 24.09 | -24.60 | -16.98 | 4.38 | 22.80 |
| 同类平均 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 14.10 | -5.76 | -14.27 | -8.75 | 14.63 | 15.35 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 60 | 14 | 67 | 67 | 41 | 72 |
| 同类基金数量 | 250 | 585 | 1309 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.84 | 15.92 | 17.23 | 36.76 | 29.87 | 11.06 | -0.01 | 17.23 |
| 同类平均 | 9.84 | 30.72 | 30.12 | 68.15 | 38.50 | 16.24 | 4.25 | 30.12 |
| 业绩比较基准 | -0.83 | 5.19 | 1.72 | 13.17 | 14.73 | 7.16 | -0.46 | 1.72 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 69 | 60 | 58 | 62 | 61 |
| 同类基金数量 | 1914 | 1909 | 1905 | 1877 | 1819 | 1727 | 1278 | 1905 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 21.57% | 23.85% |
最大回撤 | 优于79%同类 | -11.43% | -10.29% |
下行风险 | 优于72%同类 | 8.96% | 9.79% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 5.27% | 8.14% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于53%同类 | 7.35% | |
Beta | — | 1.66 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于40%同类 | 20.15% | |
跟踪误差 | 优于69%同类 | 13.62% | |
信息比率 | 优于46%同类 | 1.48 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于42%同类 | 191.61% | |
跌势捕获率 | 优于57%同类 | 168.73% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.60%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 30天 | 1.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.00% | 87.52% |
债券 | 1.03% | 2.29% |
现金 | 6.75% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.23% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 49.05 | 23.81 | 25.25 |
基础材料 | 25.18 | 10.69 | 14.49 |
可选消费 | 20.47 | 4.06 | 16.40 |
金融服务 | 3.20 | 8.71 | -5.51 |
房地产 | 0.21 | 0.34 | -0.14 |
敏感性 | 47.46 | 62.76 | -15.30 |
通信服务 | 4.99 | 1.02 | 3.96 |
能源 | 2.29 | 0.07 | 2.23 |
工业 | 10.43 | 20.50 | -10.07 |
科技 | 29.75 | 41.17 | -11.42 |
防御性 | 3.49 | 13.43 | -9.95 |
必选消费 | 0.83 | 6.54 | -5.71 |
医疗保健 | 2.66 | 6.41 | -3.75 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.17 | 1.53 | -1.36 |
| 新兴亚洲 | 99.83 | 98.47 | 1.36 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 8.08% | 0.75% | 2 | |
| 603115 | 海星股份 | 工业 | 7.42% | 新增 | 1 | |
| 603268 | 松发股份 | 可选消费 | 6.46% | 1.42% | 2 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 5.37% | 新增 | 1 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 4.55% | 新增 | 1 | |
| 605117 | 德业股份 | 工业 | 4.54% | 0.20% | 2 | |
| 09858 | 优然牧业 | 必选消费 | 4.49% | 0.99% | 2 | |
| 603040 | 新坐标 | 可选消费 | 4.09% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.43% | 0.42% | 2 | |
| 002311 | 海大集团 | 必选消费 | 3.26% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | >100 万份 | 439.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 23.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 528.1 万份 | 5,000.1 万份 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 600.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴全优选进取三个月持有期混合（FOF） | 55,256,800 | 3.32 | 2025-12-31 |
| 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF） | 44,158,019 | 1.13 | 2025-12-31 |
| 兴全安泰积极养老五年持有发起式混合（FOF） | 17,671,584 | 0.83 | 2025-12-31 |
| 兴全积极配置混合（FOF-LOF） | 13,001,600 | 0.73 | 2025-12-31 |
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 11,416,402 | 1.23 | 2025-12-31 |
| 兴全优选稳健六个月持有债券（FOF） | 8,062,448 | 0.21 | 2025-12-31 |
| 兴全优选平衡三个月持有混合（FOF） | 6,500,800 | 0.41 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全合泰混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 兴全合泰混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-30 | |
| 3 | 兴全合泰混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 4 | 兴全合泰混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 兴全合泰混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 兴全合泰混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-30 | |
| 7 | 兴全合泰混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-30 | |
| 8 | 兴全合泰混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 兴全合泰混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-23 | |
| 10 | 兴全合泰混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-23 |