| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -17.38 | 6.19 | 20.74 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -8.75 | 14.63 | 15.35 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 63 | 41 | 70 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 21.65 | 78.89 | 79.32 | 105.40 | 59.40 | 27.87 | 79.32 |
| 同类平均 | 5.49 | 18.73 | 17.49 | 45.21 | 30.22 | 12.84 | 17.49 |
| 业绩比较基准 | -0.83 | 5.19 | 1.72 | 13.17 | 14.73 | 7.16 | 1.72 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 15 | 14 | 13 | 7 |
| 同类基金数量 | 2553 | 2469 | 2349 | 2079 | 1745 | 1363 | 2349 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于18%同类 | 36.40% | 20.18% |
最大回撤 | 优于90%同类 | -10.73% | -10.64% |
下行风险 | 优于86%同类 | 8.10% | 9.53% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 19.49% | 5.24% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于60%同类 | 9.52% | |
Beta | — | 2.13 | |
R2 | — | 0.65 | |
超额收益 | 优于70%同类 | 31.19% | |
跟踪误差 | 优于23%同类 | 20.94% | |
信息比率 | 优于58%同类 | 1.49 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于77%同类 | 228.49% | |
跌势捕获率 | 优于36%同类 | 178.71% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.59%
隐性费率0.59%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 56.33 | 40.17 | 16.16 |
基础材料 | 28.76 | 9.92 | 18.85 |
可选消费 | 22.42 | 6.84 | 15.58 |
金融服务 | 4.09 | 22.70 | -18.61 |
房地产 | 1.05 | 0.72 | 0.34 |
敏感性 | 38.42 | 44.10 | -5.69 |
通信服务 | 6.48 | 1.72 | 4.76 |
能源 | 2.20 | 2.45 | -0.24 |
工业 | 8.93 | 16.30 | -7.36 |
科技 | 20.80 | 23.64 | -2.84 |
防御性 | 5.25 | 15.73 | -10.48 |
必选消费 | 1.07 | 7.84 | -6.77 |
医疗保健 | 4.18 | 5.03 | -0.85 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.19 |
| 新兴亚洲 | 99.81 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.98% | 0.36% | 2 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 9.82% | 6.08% | 2 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 9.37% | 新增 | 1 | |
| 603256 | 宏和科技 | 基础材料 | 9.13% | 5.78% | 2 | |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 8.64% | 4.16% | 2 | |
| 002281 | 光迅科技 | 科技 | 8.22% | 新增 | 1 | |
| 301511 | 德福科技 | 基础材料 | 7.84% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 6.68% | -0.06% | 2 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.52% | 新增 | 1 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 3.62% | 0.17% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | >100 万份 | 528.1 万份 | 5,000.1 万份 |
| >100 万份 | >100 万份 | 600.5 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 439.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 23.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴全合衡三年持有混合A | 014639 | 2022-01-13 | 27.13亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.99% | 1 |
| 兴全合衡三年持有混合C | 014640 | 2022-01-13 | 1.51亿 | 1.20% | 0.20% | 0.30% | 2.29% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全合衡三年持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 兴全合衡三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-30 | |
| 3 | 兴全合衡三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 4 | 兴全合衡三年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 兴全合衡三年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 兴全合衡三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-30 | |
| 7 | 兴全合衡三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-30 | |
| 8 | 兴全合衡三年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 兴全合衡三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-23 | |
| 10 | 兴全合衡三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-23 |