| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -19.53 | -23.53 | -30.07 | 4.66 |
| 同类平均 | -21.12 | -10.75 | -14.96 | 25.68 |
| 业绩比较基准 | -13.49 | -6.45 | -5.91 | 3.47 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 44 | 99 | 100 | 92 |
| 同类基金数量 | 103 | 139 | 167 | 236 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.85 | -7.26 | -9.11 | -10.56 | -6.22 | -17.71 | -9.11 |
| 同类平均 | 2.87 | -1.60 | -1.38 | 0.73 | 12.33 | 0.44 | -1.38 |
| 业绩比较基准 | -0.53 | -4.48 | -5.14 | -3.83 | 2.56 | -3.23 | -5.14 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 85 | 98 | 100 | 84 |
| 同类基金数量 | 294 | 280 | 265 | 246 | 223 | 186 | 265 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 9.58% | 12.47% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -31.10% | -27.94% |
下行风险 | 优于76%同类 | 12.08% | 11.68% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 0.67% | 1.26% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于13%同类 | -3.73% | |
Beta | — | 1.91 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于16%同类 | -2.42% | |
跟踪误差 | 优于75%同类 | 13.13% | |
信息比率 | 优于16%同类 | -31.75 | |
月度胜率 | 优于39%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于27%同类 | 121.55% | |
跌势捕获率 | 优于30%同类 | 149.82% | |
1.50%
显性费率1.20%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.66%
隐性费率0.55%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 6.09 | 0.00 | 6.09 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 6.09 | 0.00 | 6.09 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 92.94 | 100.00 | -7.06 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 92.94 | 100.00 | -7.06 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 96.34 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 96.34 |
| 美洲 | 3.66 |
| 北美 | 3.66 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 医疗保健 | 8.20% | 新增 | 1 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 6.52% | 新增 | 1 | |
| 688428 | 诺诚健华 | 医疗保健 | 5.76% | 新增 | 1 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 5.64% | 新增 | 1 | |
| 002173 | 创新医疗 | 可选消费 | 4.46% | 新增 | 1 | |
| 002675 | 东诚药业 | 医疗保健 | 4.42% | 新增 | 1 | |
| 688114 | 华大智造 | 医疗保健 | 4.42% | 新增 | 1 | |
| 300418 | 昆仑万维 | 通信服务 | 4.28% | 新增 | 1 | |
| 688273 | 麦澜德 | 医疗保健 | 4.06% | 新增 | 1 | |
| 688180 | 君实生物 | 医疗保健 | 3.94% | 1.00% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 29.9 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 278.7 万份 | 2,922.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 48.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 金元顺安医疗健康混合A | 007861 | 2021-07-29 | 0.42亿 | 1.20% | 0.10% | — | 1.96% | 10 |
| 金元顺安医疗健康混合C | 007862 | 2021-07-29 | 0.16亿 | 1.20% | 0.10% | 0.20% | 2.16% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 金元顺安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-07-29 | |
| 2 | 金元顺安医疗健康混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 金元顺安医疗健康混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-29 | |
| 4 | 金元顺安医疗健康混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 5 | 金元顺安医疗健康混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-05-29 | |
| 6 | 关于金元顺安医疗健康混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-05-12 | |
| 7 | 关于金元顺安医疗健康混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 8 | 金元顺安医疗健康混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 金元顺安医疗健康混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 关于金元顺安医疗健康混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-03-04 |