| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.51 | -1.19 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 |
| 基准指数 | 0.58 | -0.20 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.90%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 11.40% | 12.77% |
债券 | 54.85% | 91.20% |
现金 | 10.95% | 4.79% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 22.79% | -8.77% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 8.32% |
| 270000 | 23赣交01 | 4.27% |
| 102581433 | 25河钢集MTN008 | 4.22% |
| 102581162 | 25桂铁投MTN001 | 4.21% |
| 102581103 | 25闽漳龙MTN002 | 4.21% |
| 127060 | 湘佳转债 | 0.78% |
| 127049 | 希望转2 | 0.61% |
| 113647 | 禾丰转债 | 0.60% |
| 110085 | 通22转债 | 0.59% |
| 113648 | 巨星转债 | 0.42% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 43.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.84 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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