| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.33 | 9.87 | -0.88 | 3.08 | 0.69 | 11.59 |
| 同类平均 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 79 | 19 | 24 | 14 | 95 | 12 |
| 同类基金数量 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.90 | -3.06 | -3.19 | 4.17 | 9.73 | 3.66 | 4.09 | -0.80 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 2.26 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.49 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 40 | 14 | 46 | 21 | 83 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 562 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于28%同类 | 6.12% | 3.80% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -4.78% | -1.96% |
下行风险 | 优于26%同类 | 4.27% | 2.33% |
晨星风险 | 优于28%同类 | 0.36% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于45%同类 | 0.52 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于37%同类 | 0.87 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于42%同类 | 0.74 | 1.25 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×60%＋中证1000全收益指数×40% | 招募说明书基准 中债综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.05 | 0.59 |
Beta系数 | 0.75 | -1.24 | 2.38 |
Alpha % | -0.43 | 3.70 | -4.75 |
超额收益 % | -1.48 | 1.95 | -0.71 |
跟踪误差 % | 5.47 | 9.90 | 7.27 |
信息比率 | -8.10 | 0.20 | -5.17 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 113052 | 兴业转债 | 4.77% |
| 019827 | 26国债01 | 4.44% |
| 019785 | 25国债13 | 3.91% |
| 092280134 | 22工行二级资本债04A | 2.86% |
| 019792 | 25国债19 | 2.78% |
| 127049 | 希望转2 | 1.74% |
| 127060 | 湘佳转债 | 0.81% |
| 110085 | 通22转债 | 0.73% |
| 118022 | 锂科转债 | 0.67% |
| 113633 | 科沃转债 | 0.66% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 48.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 9.84 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 鹏华养老2035混合(FOF) | 6,837,066 | 4.78 | 2025-12-31 |
| 鹏华长治稳健养老一年持有期混合（FOF） | 2,602,698 | 4.39 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-08-16 | 2023-08-16 | 1.6800 | 1.0267 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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