| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 35.72 | -13.76 | -24.24 | -30.20 | 7.45 | 8.44 |
| 同类平均 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 基准指数 | 16.68 | 1.90 | -11.64 | -4.23 | 11.65 | 12.62 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 47 | 99 | 75 | 95 | 32 | 71 |
| 同类基金数量 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -29.46 | 2.02 | 8.64 | 19.72 | 9.69 | 1.65 | -9.37 | 5.85 |
| 同类平均 | -8.58 | -4.28 | -2.99 | 16.81 | 18.44 | 6.20 | 0.68 | 2.81 |
| 基准指数 | -6.09 | -3.09 | -1.71 | 10.10 | 12.30 | 5.49 | 2.11 | 1.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 29 | 63 | 71 | 94 | 23 |
| 同类基金数量 | 401 | 401 | 399 | 397 | 373 | 350 | 317 | 399 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于8%同类 | 55.45% | 18.69% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -31.39% | -9.70% |
下行风险 | 优于7%同类 | 33.42% | 11.43% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 31.46% | 3.72% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于44%同类 | 0.57 | 0.86 |
卡玛比率 | 优于38%同类 | 0.63 | 1.73 |
索提诺比率 | 优于45%同类 | 0.94 | 1.41 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证全指信息技术指数 | 招募说明书基准 上证国债指数收益率×50%＋沪深300指数收益率×50% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.58 | 0.60 |
Beta系数 | 0.87 | 4.96 | 3.45 |
Alpha % | -17.33 | -0.47 | -0.63 |
超额收益 % | -29.28 | 12.30 | 9.62 |
跟踪误差 % | 23.49 | 49.30 | 46.49 |
信息比率 | -687.78 | 0.25 | 0.21 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.72%
隐性费率1.72%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 23.81 | 40.17 | -16.36 |
基础材料 | 22.18 | 9.92 | 12.26 |
可选消费 | 1.63 | 6.84 | -5.20 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 76.19 | 44.10 | 32.09 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 31.16 | 16.30 | 14.86 |
科技 | 45.04 | 23.64 | 21.40 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 9.66% | 新增 | 1 | |
| 688037 | 芯源微 | 科技 | 7.80% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 7.13% | 1.58% | 2 | |
| 688347 | 华虹宏力 | 科技 | 7.08% | 新增 | 1 | |
| 688233 | 神工股份 | 科技 | 7.01% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 6.74% | 新增 | 1 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 6.62% | 1.77% | 2 | |
| 688361 | 中科飞测 | 科技 | 6.14% | 新增 | 1 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 6.04% | 1.53% | 2 | |
| 300223 | 北京君正 | 科技 | 5.30% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 8.61 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 33.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国融融兴灵活配置混合A | 007875 | 2019-11-05 | 0.03亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.12% | 1 |
| 国融融兴灵活配置混合C | 007876 | 2019-11-05 | 0.04亿 | 1.20% | 0.20% | 0.20% | 3.32% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国融基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-08 | |
| 2 | 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-10 | |
| 4 | 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-10 | |
| 5 | 国融基金管理有限公司关于注册资本变更的公告 | 2026-06-03 | |
| 6 | 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2025年年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | 2026-01-01 | |
| 10 | 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额 | 2025-12-31 |