广发锐意进取3个月持有期混合（FOF）A
007904
净值 2026-09-28
1.5625
日涨跌幅
-2.70%
晨星分类
积极配置 - 大盘平衡
基金经理
曹建文
成立日期
2019-11-27
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
1.28亿
计价货币
人民币
综合费率
2.71%
基金类型
基金中基金(FOF)
换手率
10%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
3个月
托管人
中国银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 40.12 | 10.25 | -16.37 | -10.93 | 5.40 | 28.11 |
| 同类平均 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 33.35 | 5.56 | -15.77 | -8.78 | 5.69 | 20.35 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 80 | 48 | 19 | 35 | 36 | 30 |
| 同类基金数量 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 855 |
业绩比较基准为中证股票型基金指数收益率x75.0% + 中证债券型基金指数收益率x20.0% + 银行活期存款利率（税后）x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.62 | -3.64 | -2.57 | 9.56 | 25.03 | 9.57 | 0.97 | 4.79 |
| 同类平均 | 4.19 | -0.84 | -2.28 | 10.62 | 21.51 | 8.58 | 1.34 | 5.62 |
| 业绩比较基准 | 3.13 | -2.53 | 0.43 | 7.51 | 20.21 | 8.30 | 0.78 | 5.19 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 45 | 28 | 41 | 45 | 45 |
| 同类基金数量 | 929 | 915 | 900 | 871 | 817 | 757 | 537 | 892 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于37%同类 | 25.07% | 16.09% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -15.53% | -10.10% |
下行风险 | 优于34%同类 | 17.50% | 10.27% |
晨星风险 | 优于36%同类 | 6.57% | 2.63% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于51%同类 | 0.44 | 0.64 |
卡玛比率 | 优于58%同类 | 0.62 | 1.05 |
索提诺比率 | 优于49%同类 | 0.63 | 1.00 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 中证股票型基金指数×75%＋中证债券型基金指数×20%＋中国人民银行活期存款利率×5% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.97 | 0.83 |
Beta系数 | 1.26 | 1.06 |
Alpha % | -0.14 | -0.27 |
超额收益 % | 1.25 | -0.34 |
跟踪误差 % | 5.63 | 8.89 |
信息比率 | 0.22 | -2.99 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
FOF基金平均
99.23%87.50%
较FOF基金平均 +11.73%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.71%
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.51%
隐性费率0.43%
交易成本(估)1.09%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘平衡 共有941只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
广发基金 线上/柜台直销 1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
57.92%
中国中盘
21.32%
中国小盘
3.49%
美国股票
2.64%
发达市场
2.94%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
5.27%
信用债
0.00%
可转债
0.03%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.01%
海外高收益
0.01%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
1.39%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 23.79 | 31.54 | -7.75 |
基础材料 | 12.24 | 8.74 | 3.50 |
可选消费 | 6.24 | 5.08 | 1.16 |
金融服务 | 4.97 | 17.40 | -12.43 |
房地产 | 0.35 | 0.33 | 0.03 |
敏感性 | 67.94 | 56.80 | 11.14 |
通信服务 | 2.83 | 1.70 | 1.13 |
能源 | 1.75 | 2.38 | -0.63 |
工业 | 17.83 | 15.54 | 2.28 |
科技 | 45.53 | 37.17 | 8.36 |
防御性 | 8.27 | 11.66 | -3.39 |
必选消费 | 1.15 | 5.45 | -4.30 |
医疗保健 | 6.58 | 3.72 | 2.85 |
公用事业 | 0.54 | 2.48 | -1.94 |
基准指数为沪深300全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 96.64 | 100.00 | -3.36 |
| 日本 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.70 | 0.91 | 1.79 |
| 新兴亚洲 | 93.69 | 99.09 | -5.40 |
| 美洲 | 2.99 | 0.00 | 2.99 |
| 北美 | 2.99 | 0.00 | 2.99 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
| 英国 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 发达欧洲 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300全收益指数
重仓基金
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 015868 | 国泰海通中证1000指数增强C | 5.82% |
| 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 5.63% |
| 010624 | 富国稳健增长混合A | 5.36% |
| 512680 | 广发中证军工ETF | 4.62% |
| 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 4.02% |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 3.21% |
| 014344 | 鹏华中证500指数增强A | 3.12% |
| 007049 | 平安鑫安混合E | 2.79% |
| 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 2.59% |
| 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | 2.52% |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -14.81%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 13.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 122.58 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 1,000.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.8 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
曹建文 男
管理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任浦银安盛基金管理有限公司金融分析师、投资经理，平安养老保险股份有限公司投资经理。
FOF型
任职稳定
近三年规模快速增长
月度胜率中
4.8年
133.42亿
9
前24%
收益能力
前60%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过定量与定性相结合的方法精选不同资产类别中的优质基金，结合基金的风险收益特征和市场环境合理配置权重，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括证券投资基金（包括公开募集基础设施证券投资基金、QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金）、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他依法上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略
具体包括：1、大类资产配置策略；2、基金投资策略（战略型资产配置策略、战术型资产配置策略、基金优选策略、上市基金的套利策略、公募REITs投资策略）；3、股票投资策略；4、债券投资策略；5、资产支持证券投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证股票型基金指数收益率×75%＋中证债券型基金指数收益率×20%＋银行活期存款利率（税后）×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，国内经济延续温和复苏态势，稳增长政策持续发力，“两新”政策接续推进，价格数据低位企稳——CPI同比从年初1月的0.2%回升至1.0%-1.3%区间；制造业PMI在荣枯线附近波动修复；央行维持流动性合理充裕，资金面整体平稳偏松。海外方面，上半年演绎较为跌宕：一季度中东地缘局势与通胀预期升温令市场对美联储年内降息的预期明显降温，风险偏好一度回落；二季度美伊冲突、霍尔木兹海峡通航风险等地缘因素反复扰动，美联储货币政策路径摇摆，全球资产波动明显加大。 在此背景下，国内权益市场呈现“震荡上行、成长科技强势领跑”的格局。上半年整体来看，主要宽基指数分化显著：科创50大幅上涨64.25%、创业板指上涨35.58%，而以大盘蓝筹为主的上证指数仅上涨3.16%、沪深300上涨7.55%。从结构看，一季度市场板块轮动加快，受能源安全与油价上涨驱动煤炭、石油石化等一度领先；进入二季度后，以AI算力、半导体设备、光模块为代表的科技链条全面爆发。上半年，电子行业大涨86.29%、通信上涨73.59%，领跑全市场，建筑材料、机械设备等紧随其后；相较而言，商贸零售（-29.42%）、农林牧渔（-25.26%）、食品饮料（-19.52%）、钢铁（-19.01%）等消费与顺周期方向大幅回调，银行（-12.27%）、非银金融（-15.26%）等高股息与金融板块亦表现落后，市场呈现显著的科技成长与价值消费分化。 国内债券市场方面，上半年受权益市场风险偏好持续回暖、货币政策相对克制及通胀预期等因素影响，长端利率债整体缺乏趋势性机会，10年期国债收益率在年中回落至1.73%附近。 全球资产方面，美股在AI产业趋势与科技龙头业绩支撑下震荡上行，但受美联储政策预期反复摆动及地缘扰动，波动率明显抬升，上半年标普500指数上涨9.55%、纳斯达克指数上涨12.79%。商品市场分化加剧、波动剧烈：黄金年初一度刷新历史高位（盘中最高接近5600美元/盎司），随后受美元阶段性走强、地缘与降息预期反复定价影响出现显著回撤，6月末回落至4022美元/盎司；原油受中东冲突与供需变化影响呈“过山车”式波动。美债方面，伴随地缘风险与降息预期反复定价，十年美债收益率震荡上行。 报告期内，本基金保持较高的权益仓位。主动基金优选了部分风格清晰、超额稳定的选手，并通过配置场内指数类产品把握板块和风格的结构性机会。穿透底层基金持仓后，板块和行业配置较为均衡，上半年主要增加了科技、制造等成长方向的配置，低配了消费。境外权益部分，减持了部分高溢价品种，增加了对亚太区域的配置。商品基金部分以黄金为主，配置比例略有降低。本基金通过定量与定性相结合的方式精选基金品种，力争实现良好的长期回报。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年，全球资本市场仍将围绕AI产业趋势、货币政策预期与地缘风险展开。AI产业投资与算力需求仍可能是重要主线，但经过上半年科技成长板块的显著上涨，板块波动与分化风险或将上升。海外方面，市场仍在交易货币政策边际宽松预期，但美联储降息时点与幅度仍受通胀、就业和地缘局势制约。A股方面，我们认为中期仍具结构性机会，指数层面或以震荡为主；结构上一方面继续关注AI与科技等主线方向，另一方面关注前期调整较充分、估值具备安全边际，并有业绩催化或政策改善预期的周期、资源、消费等方向。债券市场在货币政策相对克制、负债端稳定性仍待观察的背景下，趋势性机会或较有限，需等待更具赔率的位置。黄金在全球储备多元化、央行购金与地缘不确定性等中长期因素支撑下仍具配置价值，但短期高波动特征可能延续。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发锐意进取3个月持有期混合（FOF）A | 007904 | 2019-11-27 | 0.82亿 | 1.00% | 0.20% | — | 2.71% | 1 |
| 广发锐意进取3个月持有期混合（FOF）C | 009322 | 2020-04-28 | 0.43亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 3.11% | 1 |
| 广发锐意进取3个月持有期混合（FOF）E | 019757 | 2023-10-16 | 0.02亿 | 1.00% | 0.20% | 0.30% | 3.01% | 50,000 |
基金公司
广发基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
106
基金经理人数
948
管理基金
10252.20亿
非货基规模
795.35亿
9.56%
近一年规模增长
2279.46亿
33.62%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.50年
平均投管年限
3.21年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
21/163
平均投管年限排名
44/163
平均在职时长排名
15/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分FOF基金开通转换业务的公告 | 2026-08-20 | |
| 3 | 广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 5 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 6 | 广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A）基金产品资料概要更新 | 2026-05-08 | |
| 7 | 广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 | 2026-05-08 | |
| 8 | 广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 |