| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.01 | 2.95 | 2.76 | 2.66 | 2.71 | 2.64 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 3.66 | 3.65 | 3.65 | 3.67 | 3.68 | 3.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.31 | 0.61 | 1.96 | 2.36 | 2.44 | 2.58 | 0.71 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.30 | 0.91 | 1.80 | 3.65 | 3.65 | 3.66 | 3.66 | 2.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于89%同类 | 0.28% | 0.70% |
最大回撤 | 优于95%同类 | -0.01% | -0.46% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.38% |
晨星风险 | 优于89%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证国债指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于67%同类 | 0.89% | |
Beta | — | -0.11 | |
R2 | — | 0.47 | |
超额收益 | 优于56%同类 | 0.51% | |
跟踪误差 | 优于5%同类 | 1.89% | |
信息比率 | 优于44%同类 | 0.27 | |
月度胜率 | 优于6%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于4%同类 | 27.29% | |
跌势捕获率 | 优于96%同类 | -54.72% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.56%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212480072 | 24厦门国际银行债02 | 4.13% |
| 244456 | 25方正G8 | 3.11% |
| 252480033 | 24苏银金租债02BC | 2.75% |
| 102282158 | 22郑新建投MTN001 | 1.88% |
| 252480031 | 24永赢金租债04 | 1.88% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.0750 | 1.0046 |
| 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0.0500 | 1.0041 |
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0.0700 | 1.0023 |
| 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0.0600 | 1.0032 |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.0800 | 1.0025 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中加享润两年定期开放债券 | 007928 | 2019-11-29 | 80.91亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.76% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资 基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 关于中加基金直销系统临时暂停北京银行支付渠道业务办理的通知 | 2026-07-15 | |
| 3 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资 基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资 基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资 基金2025年第四季度报告 | 2026-01-20 | |
| 6 | 中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 7 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-18 | |
| 8 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-18 | |
| 9 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-12-17 | |
| 10 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 | 2025-12-11 |