| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.06 | 4.63 | 1.18 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.45 | 1.36 | 2.08 | 1.91 | 3.14 | 1.63 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 4.22 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于67%同类 | 0.57% | 0.70% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -0.36% | -0.46% |
下行风险 | 优于66%同类 | 0.24% | 0.38% |
晨星风险 | 优于67%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于70%同类 | 1.70 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于63%同类 | 5.78 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于70%同类 | 4.04 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证兴业中高等级信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.67 | 0.61 |
Beta系数 | 1.12 | 0.61 | 0.57 |
Alpha % | -1.32 | 1.63 | 0.27 |
超额收益 % | -0.99 | 1.43 | -1.09 |
跟踪误差 % | 0.52 | 1.02 | 1.14 |
信息比率 | -0.51 | 1.40 | -1.25 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2420019 | 24徽商银行01 | 8.48% |
| 212480004 | 24华夏银行债01 | 5.96% |
| 212480072 | 24厦门国际银行债02 | 4.29% |
| 232380004 | 23农行二级资本债01A | 3.94% |
| 092280139 | 22交行二级资本债02A | 3.49% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 20.3 万份 | 5,615.4 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0.1200 | 1.0068 |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.4500 | 1.0053 |
| 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0.0500 | 1.0216 |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.0790 | 1.0144 |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.0400 | 1.0064 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中加恒享三个月定开债券 | 015076 | 2022-04-12 | 23.80亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.62% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 | 2026-08-06 | |
| 2 | 中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 关于中加基金直销系统临时暂停北京银行支付渠道业务办理的通知 | 2026-07-15 | |
| 4 | 中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2026-03-26 | |
| 8 | 中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-20 | |
| 9 | 中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 | 2026-01-08 | |
| 10 | 中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 |