| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.22 | 1.85 | 1.09 |
| 同类平均 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 基准指数 | 3.43 | 4.09 | 1.44 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 91 | 94 | 68 |
| 同类基金数量 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.05 | 0.16 | 0.44 | 0.97 | 1.16 | 1.42 | 0.54 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 1.06 |
| 基准指数 | 0.10 | 0.45 | 1.15 | 2.12 | 2.15 | 2.67 | 1.37 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 94 | 94 | 96 | 95 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 833 | 1188 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于96%同类 | 0.08% | 0.27% |
最大回撤 | 优于87%同类 | -0.02% | -0.11% |
下行风险 | 优于64%同类 | 0.08% | 0.11% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于7%同类 | -0.00 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于86%同类 | 51.35 | 13.89 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.75 | 3.76 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证同业存单AAA指数 | 招募说明书基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%＋银行人民币一年定期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.91 | 0.68 |
Beta系数 | 1.10 | 1.16 | 0.30 |
Alpha % | -0.66 | -0.68 | -0.14 |
超额收益 % | -0.57 | -0.55 | -1.25 |
跟踪误差 % | 0.07 | 0.07 | 0.45 |
信息比率 | -0.04 | -0.04 | -0.57 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 23.77% | 89.03% |
现金 | 34.59% | 18.80% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 41.65% | -7.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250211 | 25国开11 | 3.68% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 55.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 47.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 016083 | 2022-06-29 | 5.50亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.69% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 关于中加基金直销系统临时暂停北京银行支付渠道业务办理的通知 | 2026-07-15 | |
| 3 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-02 | |
| 4 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-02 | |
| 5 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-05-28 | |
| 6 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-20 | |
| 9 | 中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 10 | 中加基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告 | 2025-12-04 |