| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.68 | 2.53 | 3.96 | 2.81 | 0.83 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | ||||
| 百分位排名 | 73 | 20 | 31 | — | 56 |
| 同类基金数量 | 336 | 399 | 824 | — | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.06 | 0.17 | 0.37 | 0.85 | 0.75 | 1.74 | 2.34 | 0.44 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 4.22 | 4.15 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 93 | — | — | — | 98 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | — | — | — | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 0.06% | 0.70% |
最大回撤 | 优于94%同类 | -0.02% | -0.46% |
下行风险 | 优于83%同类 | 0.09% | 0.38% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于11%同类 | -0.00 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于96%同类 | 43.56 | 3.91 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -2.73 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.09 | 0.08 |
Beta系数 | — | 0.13 | 0.12 |
Alpha % | — | 0.55 | 0.26 |
超额收益 % | — | 0.03 | -2.49 |
跟踪误差 % | — | 1.69 | 1.76 |
信息比率 | — | 0.02 | -4.39 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.00%
隐性费率0.00%
交易成本(估)-0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.60% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 95.86% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 238.6 份 | 9.7 万份 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 291.44 份 | 9.8 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 46.55 份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 85.5 万份 | 9.7 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.2500 | 1.0143 |
| 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0.3000 | 1.0383 |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.1500 | 1.0267 |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.2000 | 1.0167 |
| 2021-11-17 | 2021-11-17 | 0.4000 | 1.0064 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 淳厚稳鑫债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 淳厚基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-11 | |
| 3 | 淳厚基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-03 | |
| 4 | 淳厚稳鑫债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 淳厚稳鑫债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 淳厚基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-21 | |
| 7 | 淳厚稳鑫债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-17 | |
| 8 | 淳厚稳鑫债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-03-17 | |
| 9 | 淳厚基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 | 2026-02-15 | |
| 10 | 淳厚基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-31 |