| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.97 | 3.90 | 2.88 | 2.79 | 4.45 | 0.09 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | -1.07 | -0.03 | -1.03 | -0.77 | 0.16 | -1.79 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | 83 | 21 | 8 | — | 12 | 98 |
| 同类基金数量 | 291 | 431 | 611 | — | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.27 | 0.72 | 0.89 | 0.70 | 1.95 | 2.52 | 2.80 | 0.88 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 2.57 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | -0.13 | -0.28 | -0.48 | -0.91 | -0.81 | -0.65 | -0.69 | -0.72 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 98 | 53 | — | — | 23 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | — | — | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于4%同类 | 0.79% | 0.27% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -0.96% | -0.11% |
下行风险 | 优于2%同类 | 0.63% | 0.11% |
晨星风险 | 优于5%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于2%同类 | -1.62% | |
Beta | — | 2.67 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于3%同类 | -0.87% | |
跟踪误差 | 优于5%同类 | 0.55% | |
信息比率 | 优于2%同类 | -0.47 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于3%同类 | 44.80% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.30% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220208 | 22国开08 | 21.55% |
| 250202 | 25国开02 | 11.72% |
| 220203 | 22国开03 | 8.20% |
| 180210 | 18国开10 | 7.53% |
| 170210 | 17国开10 | 6.16% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 174.27 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.0500 | 1.1009 |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.0500 | 1.0771 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0500 | 1.0810 |
| 2021-07-20 | 2021-07-20 | 0.1000 | 1.0169 |
| 2020-05-20 | 2020-05-20 | 0.1000 | 1.0082 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成中债1-3年国开行债券指数A | 007946 | 2019-09-26 | 5.95亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.56% | 1 |
| 大成中债1-3年国开行债券指数C | 007947 | 2019-09-26 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.66% | 1 |
| 大成中债1-3年国开行债券指数D | 020394 | 2023-12-27 | 2.70亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.56% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 | 2026-04-23 | |
| 2 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-04-23 | |
| 3 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金变更基金经理公告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-04-18 | |
| 6 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 | 2026-04-18 | |
| 7 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金增聘基金经理公告 | 2026-04-17 | |
| 8 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |