| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.17 | 2.67 | 3.99 | 6.42 | 1.11 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.70 | 1.57 | 1.96 | 3.05 | 3.68 | 3.53 | 1.57 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 3.05 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 1.64 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于52%同类 | 0.73% | 0.70% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -0.54% | -0.46% |
下行风险 | 优于43%同类 | 0.41% | 0.38% |
晨星风险 | 优于52%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于77%同类 | 1.82% | |
Beta | — | 0.55 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于80%同类 | 2.64% | |
跟踪误差 | 优于61%同类 | 0.61% | |
信息比率 | 优于84%同类 | 4.31 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于67%同类 | 135.34% | |
跌势捕获率 | 优于61%同类 | -0.39% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2228039 | 22建设银行二级01 | 7.33% |
| 232380004 | 23农行二级资本债01A | 4.99% |
| 2128039 | 21中国银行二级03 | 4.94% |
| 2228024 | 22工商银行二级03 | 4.90% |
| 102584221 | 25招商租赁MTN003 | 4.89% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 30.02 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.0900 | 1.0219 |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.1200 | 1.0167 |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0800 | 1.0110 |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.1000 | 1.0108 |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0800 | 1.0116 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成惠兴一年定期开放债券 | 008938 | 2020-06-22 | 4.17亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.75% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 | 2026-07-22 | |
| 2 | 大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 4 | 大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 | 2026-05-09 | |
| 5 | 大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 | 2026-05-09 | |
| 6 | 大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-05-09 | |
| 7 | 大成基金管理有限公司关于大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 2026-05-09 | |
| 8 | 大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-04-09 | |
| 10 | 大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-04-08 |