| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.87 | 3.79 | 3.22 | 2.66 | 4.39 | 0.00 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | -1.07 | -0.03 | -1.03 | -0.77 | 0.16 | -1.79 |
| 四分位排名 | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | 26 | 3 | — | 13 | 99 |
| 同类基金数量 | — | 431 | 611 | — | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.52 | 1.21 | 1.06 | 1.59 | 2.20 | 2.64 | 1.35 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 2.43 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | -0.38 | -0.59 | -0.87 | -1.27 | -1.31 | -0.99 | -0.94 | -1.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 92 | 72 | 55 | — | 23 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 833 | — | 1188 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 0.73% | 0.27% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -0.74% | -0.11% |
下行风险 | 优于2%同类 | 0.56% | 0.11% |
晨星风险 | 优于5%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于4%同类 | -0.00 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于2%同类 | 1.43 | 13.89 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.07 | 3.76 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中债1-3年国开行债券指数 | 招募说明书基准 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.35 | 0.77 |
Beta系数 | — | 0.59 | 1.50 |
Alpha % | — | 2.32 | -1.23 |
超额收益 % | — | 3.19 | -0.47 |
跟踪误差 % | — | 0.96 | 0.60 |
信息比率 | — | 3.34 | -0.28 |
0.30%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220208 | 22国开08 | 23.58% |
| 230203 | 23国开03 | 20.02% |
| 220203 | 22国开03 | 9.20% |
| 180210 | 18国开10 | 8.46% |
| 220205 | 22国开05 | 7.03% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 174.27 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.0500 | 1.1023 |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.0500 | 1.0790 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0500 | 1.0831 |
| 2021-07-20 | 2021-07-20 | 0.0800 | 1.0169 |
| 2020-05-20 | 2020-05-20 | 0.1000 | 1.0074 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成中债1-3年国开债指数A | 007946 | 2019-09-26 | 5.99亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.56% | 1 |
| 大成中债1-3年国开债指数C | 007947 | 2019-09-26 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.66% | 1 |
| 大成中债1-3年国开债指数D | 020394 | 2023-12-27 | 1.75亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.56% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 3 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 | 2026-04-23 | |
| 4 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-04-23 | |
| 5 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金变更基金经理公告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-04-18 | |
| 8 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 | 2026-04-18 | |
| 9 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金增聘基金经理公告 | 2026-04-17 | |
| 10 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 |