富国泽利纯债债券A
007949
4星
净值 2026-08-24
1.1610
日涨跌幅
0.01%
晨星分类
纯债
基金经理
李金柳
成立日期
2020-03-10
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
87.12亿
计价货币
人民币
综合费率
0.51%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
南京银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
4.71
2.59
3.06
4.81
1.01
同类平均
3.97
2.46
3.65
4.69
0.87
业绩比较基准
2.10
0.51
2.06
4.98
-1.59
四分位排名
1
2
3
2
2
百分位排名
23
25
61
43
48
同类基金数量
544
670
824
1099
1435
业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
0.09
0.56
1.76
2.33
2.58
3.14
3.08
2.14
同类平均
0.17
0.62
1.40
1.81
2.13
2.81
2.92
1.62
业绩比较基准
0.27
0.55
0.96
-0.03
0.74
1.71
1.49
1.18
四分位排名
1
1
2
2
1
百分位排名
21
19
28
33
16
同类基金数量
1687
1666
1637
1534
1186
771
470
1622
业绩数据截至2026-07-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-06
最新三年评级
4星
最新五年评级
4星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2023-03 - 2026-06
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于27%同类1.04%0.70%
最大回撤
优于27%同类-0.73%-0.46%
下行风险
优于30%同类0.54%0.38%
晨星风险
优于27%同类0.01%0.00%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于50%同类1.171.01
卡玛比率
优于37%同类3.183.91
索提诺比率
优于50%同类2.251.84
相对基准表现
2026-07-31
跟踪指标-近三年
晨星计算基准
中证中诚信央企信用债指数
招募说明书基准
中债综合全价(总值)指数收益率
晨星分类基准
中证综合债指数
拟合优度-R²
0.900.700.62
Beta系数
1.150.580.52
Alpha %
-0.261.660.40
超额收益 %
0.041.43-1.09
跟踪误差 %
0.411.001.14
信息比率
0.101.43-1.24

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.51%

0.35%

显性费率

0.30%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.16%

隐性费率

0.15%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
18%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 0.51%
同类平均 0.72%
2.02%
显性费率
14%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.35%
同类平均 0.43%
1.16%
隐性费率
28%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.16%
同类平均 0.29%
1.50%
基金规模
本基金 32.25亿
中位数 11.29亿
当前基金的晨星分类为纯债 共有2308只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.30%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.50%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.10%
持有时间 ≥ 30天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
10.68%
信用债
113.03%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-06-30
债券代码 债券名称 占净资产%
212800921中国银行二级022.72%
212802521建设银行二级012.37%
212802821邮储银行二级012.37%
23258005625广发银行二级资本债01BC2.36%
26020526国开052.34%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -24.91%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
李金柳
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
富国泽利纯债债券A
本基金
10-50 万份0-10 万份16.5 万份未持有
富国泽利纯债债券C
未持有未持有803.52 份未持有
富国汇享三个月定期开放债券A
未持有未持有0.3 万份未持有
富国汇享三个月定期开放债券C
未持有未持有0.1 万份未持有
富国汇泽一年定期开放债券A
0-10 万份0-10 万份2.2 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2025-06-232025-06-230.10001.1321
2024-11-262024-11-260.10001.1170
2021-11-252021-11-250.30001.0255
2020-09-022020-09-020.06001.0044
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
李金柳
硕士,曾任海通证券股份有限公司宏观经济分析师,平安养老保险股份有限公司投资经理;自2021年1月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2022年08月起任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2022年08月起任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;自2022年10月起任富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理;自2023年04月起任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年04月起任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年03月起任富国泽利纯债债券型证券投资基金基金经理;自2024年04月起任富国瑞夏纯债债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
主动型
三年以上
近一年规模相对稳定
月度胜率中
4年
1013.41亿
10
前21%
收益能力
前68%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、非金融企业债务融资工具(包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券)、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金不投资股票,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略
该基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。在债券投资方面,该基金将采取久期策略、期限结构策略、类属配置策略、息差收益投资策略、信用债投资策略和个券挖掘策略等,并将投资于资产支持证券。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率
投资策略及运作分析
2026年第二季报
2026年二季度国内经济保持平稳,出口增速维持韧性,物价水平稳步回升。央行采取适度宽松的货币政策基调,注重前瞻性灵活性针对性,季末增加隔夜逆回购操作品种,流动性环境保持充裕,银行间质押式回购加权利率DR007一度维持在政策利率下方运行。在充裕的资金环境下,二季度债券收益率呈震荡下行走势。 投资操作上,本基金灵活调整久期和杠杆,持续优化持仓结构,报告期内净值有所增长。
基金经理展望
2025年年报
2026年宏观政策维持更加积极有为的定调,加大逆周期和跨周期调节力度,经济或延续企稳修复态势。货币政策把促进经济高质量发展、物价合理回升作为重要考量,仍有降准降息的空间。债券市场一方面处在货币适度宽松的友好环境中,另一方面也要关注经济和通胀预期回升的影响,利率走势可能偏震荡。本基金将根据市场情况灵活调整久期和杠杆,在控制风险的前提下,努力为持有人带来合理的回报。
相关基金
基金公司
富国基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
112
基金经理人数
889
管理基金
9850.27亿
非货基规模
1746.96亿
24.02%
较上期
近一年规模增长
3077.44亿
50.22%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.65年
平均投管年限
3.76年
平均在职时长
87.36%
近三年留职率
17/163
平均投管年限排名
16/163
平均在职时长排名
23/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
4821.59%
4星
10930.06%
3星
14432.59%
2星
669.27%
1星
166.49%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型2343.3916.31%
固收型5168.7335.98%
混合型2239.8615.59%
货币4515.6931.43%
其它98.290.68%
0%
20%
40%
电话
95105686
传真
021-20361616
地址
上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-08-08
2
富国泽利纯债债券型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21
3
富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-06-27
4
富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告
2026-06-25
5
富国基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-06-04
6
国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告
2026-06-01
7
关于富国泽利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-04-27
8
富国泽利纯债债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22
9
富国泽利纯债债券型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31
10
富国泽利纯债债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22