| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.00 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.59 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 49 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.47 | 1.19 | 1.62 | 2.33 | 2.90 | 1.57 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 21 | 7 |
| 同类基金数量 | 1718 | 1697 | 1655 | 1493 | 1127 | 1684 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于30%同类 | 1.02% | 0.71% |
最大回撤 | 优于41%同类 | -0.73% | -0.58% |
下行风险 | 优于37%同类 | 0.53% | 0.40% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于93%同类 | 2.59% | |
Beta | — | 0.76 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于90%同类 | 3.06% | |
跟踪误差 | 优于77%同类 | 0.50% | |
信息比率 | 优于96%同类 | 6.14 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于89%同类 | 178.20% | |
跌势捕获率 | 优于53%同类 | 8.85% | |
0.36%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 272480010 | 24人民财险资本补充债01 | 5.52% |
| 232580009 | 25中信银行二级资本债01BC | 4.86% |
| 272380008 | 23人保集团资本补充债01 | 4.38% |
| 272480002 | 24新华人寿资本补充债01 | 4.26% |
| 232580056 | 25广发银行二级资本债01BC | 3.54% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 803.52 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 16.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.1000 | 1.1317 |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.1000 | 1.1167 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于富国泽利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-27 | |
| 2 | 富国泽利纯债债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 富国泽利纯债债券型证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 关于富国泽利纯债债券型证券投资基金（C类份额）暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 5 | 富国泽利纯债债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 富国泽利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第2号) | 2025-12-05 | |
| 7 | 富国泽利纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-05 | |
| 8 | 富国泽利纯债债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 富国泽利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第1号) | 2025-09-19 | |
| 10 | 富国泽利纯债债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 | 2025-09-18 |