| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 30.07 | -10.40 | 3.18 | 9.53 | 31.23 |
| 同类平均 | 18.83 | -15.39 | -4.30 | 8.14 | 29.43 |
| 业绩比较基准 | 14.83 | -19.30 | -7.01 | 5.40 | 28.81 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 3 | 16 | 11 | 27 | 52 |
| 同类基金数量 | 163 | 178 | 184 | 225 | 319 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.92 | 14.20 | 15.77 | 42.78 | 30.86 | 16.68 | 9.92 | 15.77 |
| 同类平均 | 2.86 | 9.24 | 12.03 | 37.68 | 28.30 | 13.13 | 6.50 | 12.03 |
| 业绩比较基准 | 7.64 | 17.61 | 19.93 | 49.68 | 33.34 | 13.98 | 5.65 | 19.93 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 62 | 72 | 28 | 9 | 59 |
| 同类基金数量 | 435 | 430 | 425 | 354 | 300 | 273 | 181 | 425 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于73%同类 | 26.33% | 22.79% |
最大回撤 | 优于41%同类 | -18.24% | -14.70% |
下行风险 | 优于53%同类 | 19.08% | 14.34% |
晨星风险 | 优于71%同类 | 7.86% | 5.59% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于77%同类 | 6.82% | |
Beta | — | 0.76 | |
R2 | — | 0.95 | |
超额收益 | 优于11%同类 | -2.23% | |
跟踪误差 | 优于11%同类 | 6.85% | |
信息比率 | 优于9%同类 | -15.26 | |
月度胜率 | 优于14%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于7%同类 | 86.68% | |
跌势捕获率 | 优于90%同类 | 68.25% | |
0.90%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.64%
隐性费率0.63%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.28 | 32.17 | 8.11 |
基础材料 | 22.58 | 17.81 | 4.77 |
可选消费 | 7.19 | 6.64 | 0.55 |
金融服务 | 9.60 | 6.95 | 2.65 |
房地产 | 0.91 | 0.78 | 0.14 |
敏感性 | 48.59 | 54.64 | -6.05 |
通信服务 | 3.40 | 3.28 | 0.12 |
能源 | 4.19 | 2.57 | 1.63 |
工业 | 20.00 | 21.50 | -1.50 |
科技 | 21.01 | 27.30 | -6.29 |
防御性 | 11.13 | 13.19 | -2.06 |
必选消费 | 2.65 | 2.99 | -0.34 |
医疗保健 | 6.03 | 7.96 | -1.93 |
公用事业 | 2.44 | 2.23 | 0.21 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.57 | 99.71 | -0.14 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 99.57 | 99.67 | -0.10 |
| 美洲 | 0.43 | 0.26 | 0.17 |
| 北美 | 0.43 | 0.26 | 0.17 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.03 | -0.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 2.08% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 1.54% | 新增 | 1 | |
| 002281 | 光迅科技 | 科技 | 1.45% | 新增 | 1 | |
| 002008 | 大族激光 | 工业 | 1.22% | 0.35% | 2 | |
| 300223 | 北京君正 | 科技 | 1.07% | 新增 | 1 | |
| 300054 | 鼎龙股份 | 基础材料 | 0.96% | 新增 | 1 | |
| 002436 | 兴森科技 | 科技 | 0.94% | 新增 | 1 | |
| 688361 | 中科飞测 | 科技 | 0.90% | 新增 | 1 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 0.86% | 新增 | 1 | |
| 300548 | 长芯博创 | 工业 | 0.85% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 105.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 10.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 95.2 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 165.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏养老2040三年持有混合（FOF） | 33,633,781 | 2.10 | 2025-12-31 |
| 广发核心优选六个月持有混合（FOF） | 19,922,491 | 0.92 | 2025-12-31 |
| 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合（FOF） | 387,392 | 0.26 | 2025-12-31 |
| 英大延福养老目标2060三年持有混合（FOF） | 121,060 | 1.09 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏中证500指数增强A | 007994 | 2020-03-25 | 38.22亿 | 0.80% | 0.10% | — | 1.54% | 1 |
| 华夏中证500指数增强C | 007995 | 2020-03-25 | 15.29亿 | 0.80% | 0.10% | 0.40% | 1.94% | 1 |
| 华夏中证500指数增强Y | 022957 | 2024-12-13 | 0.75亿 | 0.40% | 0.05% | — | 1.09% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏中证500指数增强型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 007994_华夏中证500指数增强型证券投资基金招募说明书更新（2026年7月17日公告） | 2026-07-17 | |
| 3 | 007994_007994_华夏中证500指数增强型证券投资基金（华夏中证500指数增强A）基金产品资料概要更新（2026-07-17） | 2026-07-17 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司关于增聘华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理的公告 | 2026-07-16 | |
| 5 | 007994_华夏中证500指数增强型证券投资基金招募说明书更新（2026年5月29日公告） | 2026-05-29 | |
| 6 | 007994_007994_华夏中证500指数增强型证券投资基金（华夏中证500指数增强A）基金产品资料概要更新（2026-05-29） | 2026-05-29 | |
| 7 | 华夏中证500指数增强型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 华夏中证500指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 |