华夏中证500指数增强A
007994
4星
净值 2026-08-10
2.5640
日涨跌幅
0.47%
晨星分类
中盘平衡股票
基金经理
孙蒙、叶津佐
成立日期
2020-03-25
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
中盘平衡
基金规模
54.26亿
计价货币
人民币
综合费率
1.54%
基金类型
股票型
换手率
728%
单日申购限额
10,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
30.07
-10.40
3.18
9.53
31.23
同类平均
18.83
-15.39
-4.30
8.14
29.43
业绩比较基准
14.83
-19.30
-7.01
5.40
28.81
四分位排名
1
1
1
2
3
百分位排名
3
16
11
27
52
同类基金数量
163
178
184
225
319
业绩比较基准为中证500指数收益率x95.0% + 人民币活期存款税后利率x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
5.92
14.20
15.77
42.78
30.86
16.68
9.92
15.77
同类平均
2.86
9.24
12.03
37.68
28.30
13.13
6.50
12.03
业绩比较基准
7.64
17.61
19.93
49.68
33.34
13.98
5.65
19.93
四分位排名
3
3
2
1
3
百分位排名
62
72
28
9
59
同类基金数量
435
430
425
354
300
273
181
425
业绩数据截至2026-06-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-06
最新三年评级
4星
最新五年评级
5星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2023-03 - 2026-06
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于73%同类26.33%22.79%
最大回撤
优于41%同类-18.24%-14.70%
下行风险
优于53%同类19.08%14.34%
晨星风险
优于71%同类7.86%5.59%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于77%同类6.82%
Beta
0.76
R2
0.95
超额收益
优于11%同类-2.23%
跟踪误差
优于11%同类6.85%
信息比率
优于9%同类-15.26
月度胜率
优于14%同类41.67%
涨势捕获率
优于7%同类86.68%
跌势捕获率
优于90%同类68.25%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.54%

0.90%

显性费率

0.80%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.64%

隐性费率

0.63%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
47%
在同类基金的百分位
0.24%
本基金 1.54%
同类平均 1.59%
4.12%
显性费率
45%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.90%
同类平均 0.93%
2.20%
隐性费率
54%
在同类基金的百分位
0.04%
本基金 0.64%
同类平均 0.67%
2.57%
换手率
本基金 728%
中位数 305%
基金规模
本基金 48.52亿
中位数 2.49亿
当前基金的晨星分类为中盘平衡股票 共有376只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.80%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销10,000,000元
个人直销10,000,000元
机构直销10,000,000元
机构代销10,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.30%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.50%
持有时间 ≥ 30天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
40.39%
中国中盘
41.81%
中国小盘
11.57%
美国股票
0.41%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
40.2832.178.11
基础材料
22.5817.814.77
可选消费
7.196.640.55
金融服务
9.606.952.65
房地产
0.910.780.14
敏感性
48.5954.64-6.05
通信服务
3.403.280.12
能源
4.192.571.63
工业
20.0021.50-1.50
科技
21.0127.30-6.29
防御性
11.1313.19-2.06
必选消费
2.652.99-0.34
医疗保健
6.037.96-1.93
公用事业
2.442.230.21
基准指数为中证500全收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区99.5799.71-0.14
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.04-0.04
新兴亚洲99.5799.67-0.10
美洲0.430.260.17
北美0.430.260.17
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.03-0.03
基准指数为中证500全收益指数
重仓股票
2026-06-30
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
688498源杰科技科技
2.08%
新增
1
300604长川科技科技
1.54%
新增
1
002281光迅科技科技
1.45%
新增
1
002008大族激光工业
1.22%
0.35%
2
300223北京君正科技
1.07%
新增
1
300054鼎龙股份基础材料
0.96%
新增
1
002436兴森科技科技
0.94%
新增
1
688361中科飞测科技
0.90%
新增
1
688002睿创微纳科技
0.86%
新增
1
300548长芯博创工业
0.85%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -18.15%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
华夏中证500指数增强A
本基金
10-50 万份10-50 万份105.0 万份未持有
华夏中证500指数增强C
未持有未持有10.5 万份未持有
华夏中证500指数增强Y
未持有未持有5.8 万份未持有
华夏安泰对冲策略3个月定开混合
未持有未持有95.2 万份1,000.1 万份
华夏鼎利债券A
未持有未持有165.1 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
4
持有该基金的FOF产品清单 持有市值¥ 权重% 持仓日期
华夏养老2040三年持有混合(FOF)33,633,7812.102025-12-31
广发核心优选六个月持有混合(FOF)19,922,4910.922025-12-31
英大延福养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)387,3920.262025-12-31
英大延福养老目标2060三年持有混合(FOF)121,0601.092025-12-31
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
孙蒙
硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
主动型
任职稳定
近一年规模快速增长
股票风格稳定
近一年收益较高
6.4年
341.95亿
9
前10%
收益能力
前31%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制该基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在符合法律法规规定的情况下,该基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。该基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
主要投资策略包括资产配置策略,股票投资策略,债券投资策略,资产支持证券投资策略,衍生品投资策略,融资、转融通投资策略等。在股票投资策略上,该基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%
投资策略及运作分析
2026年第二季报
本基金跟踪的标的指数为中证500指数,业绩比较基准为:中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。中证500指数成份股由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。本基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。 2季度,国际方面,中东地缘冲突反复推动原油价格中枢上移,全球经济面临滞胀约束加大,主要经济体货币政策保持审慎,年内原有的降息预期已转变为加息预期。国内方面,受AI算力基建进程提速、输入性通胀和政策脉冲效应消退等多重因素影响,经济稳中向好但有所分化,就业物价水平总体稳定,新质生产力加速壮大、高端制造出口延续景气,而内需消费和地产基建等传统动能偏弱。 市场方面,2季度市场在中东冲突风险边界确立和AI硬件业绩超预期上修影响下,市场回归Risk on模式,主线聚焦以AI算力为代表的科技产业,期间地缘冲突和流动性波动对市场造成若干次扰动,但并未改变科技板块上升趋势。电子、通信、建筑材料、机械设备等行业涨幅靠前,农林牧渔、石油石化等行业表现较差。成长风格相对价值风格的超额收益显著扩大,甚至出现科技成长对传统价值的资金虹吸现象,期间量化策略表现一般。 基金投资运作方面,本基金以多因子量化投资策略为主,在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础上,力争获取更高的超额收益。我们在依据量化模型进行股票投资决策之外,还积极参与了科创板、创业板新股申购,获取较为确定性的收益增厚机会。同时,本基金秉承尽职尽责的态度,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
基金经理展望
2025年年报
2026年,全球宏观经济面临的风险与挑战依然突出,不确定性贯穿全年,全球范围内在货币和财政层面均采取宽松政策、AI相关投资持续增加,在此背景下,预计全球经济将进入复苏动能开始启动的转换阶段。国内方面,宏观经济发展站上新起点,在复杂多变的全球环境中继续寻求稳增长与调结构的平衡,2025年经济运行稳中有进为向好发展创造了有利条件,新质生产力的培育和改革红利效应持续显现,而且更加积极有为的宏观政策将为经济平稳运行保驾护航,中国经济长期向好的发展前景不可逆转。 市场方面,2025年A股市场主题行情涨幅大且持续时间长,演绎比较充分,接下来将面临业绩的考验。展望2026年,市场将会更加关注经济复苏和公司的业绩增长,投资主线可能回归以盈利为核心的基本面,但存在较大不确定性,市场可能呈现板块轮动的特征,建议均衡配置。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
相关基金
基金公司
华夏基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
135
基金经理人数
993
管理基金
11820.58亿
非货基规模
-3725.48亿
-30.06%
较上期
近一年规模增长
572.28亿
7.61%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.25年
平均投管年限
2.92年
平均在职时长
76.79%
近三年留职率
29/163
平均投管年限排名
72/163
平均在职时长排名
61/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
4920.88%
4星
9119.56%
3星
13240.52%
2星
9416.95%
1星
342.10%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型5778.9929.67%
固收型3433.9117.63%
混合型2378.7412.21%
货币7654.3839.30%
其它228.931.18%
0%
20%
40%
电话
400-818-6666
传真
010-63136700
地址
北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华夏中证500指数增强型证券投资基金2026年第二季度报告
2026-07-21
2
007994_华夏中证500指数增强型证券投资基金招募说明书更新(2026年7月17日公告)
2026-07-17
3
007994_007994_华夏中证500指数增强型证券投资基金(华夏中证500指数增强A)基金产品资料概要更新(2026-07-17)
2026-07-17
4
华夏基金管理有限公司关于增聘华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理的公告
2026-07-16
5
007994_华夏中证500指数增强型证券投资基金招募说明书更新(2026年5月29日公告)
2026-05-29
6
007994_007994_华夏中证500指数增强型证券投资基金(华夏中证500指数增强A)基金产品资料概要更新(2026-05-29)
2026-05-29
7
华夏中证500指数增强型证券投资基金2026年第一季度报告
2026-04-22
8
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告
2026-03-31
9
华夏中证500指数增强型证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
10
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2026-02-13