| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.36 | 1.88 | 5.47 | 10.88 | -0.51 |
| 同类平均 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 3.36 | 0.47 | 2.20 | 6.92 | -1.92 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 11 | 89 | 1 | 6 | 79 |
| 同类基金数量 | 226 | 248 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.58 | 1.42 | 2.05 | 2.03 | 4.60 | 5.46 | 4.73 | 1.42 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.71 | 1.10 | 1.37 | 2.65 | 3.17 | 3.24 | 0.71 |
| 业绩比较基准 | 0.37 | 0.44 | 0.91 | 0.01 | 1.90 | 2.52 | 2.36 | 0.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 3 | 3 | 8 | 2 |
| 同类基金数量 | 505 | 498 | 484 | 451 | 350 | 260 | 166 | 498 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 2.35% | 1.29% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -2.07% | -1.05% |
下行风险 | 优于14%同类 | 1.27% | 0.73% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 0.05% | 0.02% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于79%同类 | 2.13% | |
Beta | — | 1.12 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于78%同类 | 2.02% | |
跟踪误差 | 优于26%同类 | 0.90% | |
信息比率 | 优于65%同类 | 2.25 | |
月度胜率 | 优于58%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于68%同类 | 137.01% | |
跌势捕获率 | 优于43%同类 | 65.38% | |
0.30%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240215 | 24国开15 | 19.91% |
| 230210 | 23国开10 | 19.28% |
| 160205 | 16国开05 | 17.15% |
| 260205 | 26国开05 | 14.06% |
| 230215 | 23国开15 | 12.46% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 866.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 20.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0.1900 | 1.2282 |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0600 | 1.1700 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富中债7-10年国开行债券指数A | 008054 | 2020-01-14 | 15.78亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.62% | 1 |
| 汇添富中债7-10年国开行债券指数C | 008055 | 2020-01-14 | 9.16亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.72% | 1 |
| 汇添富中债7-10年国开行债券指数E | 020591 | 2024-01-19 | 1.29亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.72% | 1 |
| 汇添富中债7-10年国开行债券指数D | 022025 | 2024-08-16 | 10.00亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.62% | 500,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2026年01月16日更新) | 2026-01-19 | |
| 5 | 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2026年1月16日更新） | 2026-01-17 | |
| 6 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 7 | 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2025年9月2日更新） | 2025-09-02 | |
| 9 | 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2025年09月02日更新) | 2025-09-02 | |
| 10 | 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |