| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.50 | 1.98 | 5.61 | 10.86 | -0.41 |
| 同类平均 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 3.36 | 0.47 | 2.20 | 6.92 | -1.92 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 9 | 84 | 1 | 6 | 76 |
| 同类基金数量 | 226 | 248 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.81 | 2.14 | 2.80 | 2.32 | 4.93 | 5.51 | 4.88 | 3.02 |
| 同类平均 | 0.46 | 1.17 | 1.52 | 1.45 | 2.79 | 3.13 | 3.23 | 1.57 |
| 业绩比较基准 | 0.35 | 1.14 | 1.13 | 0.22 | 2.08 | 2.38 | 2.30 | 1.22 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 9 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| 同类基金数量 | 511 | 502 | 491 | 472 | 358 | 267 | 170 | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 2.01% | 1.08% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -2.04% | -1.05% |
下行风险 | 优于14%同类 | 1.22% | 0.70% |
晨星风险 | 优于10%同类 | 0.04% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于87%同类 | 2.07% | |
Beta | — | 1.06 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于75%同类 | 1.96% | |
跟踪误差 | 优于22%同类 | 0.86% | |
信息比率 | 优于58%同类 | 2.29 | |
月度胜率 | 优于68%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于65%同类 | 144.32% | |
跌势捕获率 | 优于43%同类 | 63.29% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.30% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240215 | 24国开15 | 19.91% |
| 230210 | 23国开10 | 19.28% |
| 160205 | 16国开05 | 17.15% |
| 260205 | 26国开05 | 14.06% |
| 230215 | 23国开15 | 12.46% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | >100 万份 | 866.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 20.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合（FOF） | 19,625,600 | 3.98 | 2025-12-31 |
| 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 11,800,147 | 4.91 | 2025-12-31 |
| 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF） | 8,586,200 | 5.19 | 2025-12-31 |
| 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 5,151,720 | 5.63 | 2025-12-31 |
| 广发悦享一年持有混合（FOF） | 4,536,142 | 3.26 | 2025-12-31 |
| 汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF） | 2,453,200 | 5.47 | 2025-12-31 |
| 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 1,201,567 | 1.91 | 2025-12-31 |
| 国泰海通善元养老目标一年持有混合发起（FOF） | 392,584 | 0.17 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0.1900 | 1.2346 |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0600 | 1.1760 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 008054 | 2020-01-14 | 15.78亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.62% | 1 |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 008055 | 2020-01-14 | 9.16亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.72% | 1 |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 020591 | 2024-01-19 | 1.29亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.72% | 1 |
| 汇添富中债7-10年国开债D | 022025 | 2024-08-16 | 10.00亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.62% | 500,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 2 | 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2026年01月16日更新) | 2026-01-19 | |
| 6 | 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2026年1月16日更新） | 2026-01-17 | |
| 7 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 8 | 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2025年9月2日更新） | 2025-09-02 | |
| 10 | 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2025年09月02日更新) | 2025-09-02 |