| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.18 | -6.21 | 0.34 | 5.33 | 3.18 |
| 同类平均 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 8.04 | -3.36 | 1.56 | 8.11 | 7.60 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 79 | 77 | 53 | 43 | 71 |
| 同类基金数量 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.82 | -0.50 | -0.29 | 3.63 | 4.10 | 2.76 | 1.17 | 1.90 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 2.26 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | -0.94 | -0.83 | -0.23 | 5.44 | 7.79 | 5.05 | 3.97 | 1.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 45 | 61 | 67 | 81 | 32 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 562 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 3.20% | 3.80% |
最大回撤 | 优于71%同类 | -1.95% | -1.96% |
下行风险 | 优于70%同类 | 1.68% | 2.33% |
晨星风险 | 优于66%同类 | 0.10% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于63%同类 | 0.79 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于66%同类 | 1.86 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于66%同类 | 1.50 | 1.25 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×90%＋中证500全收益指数×10% | 招募说明书基准 中债-新综合财富（总值）指数收益率×75%＋中证800指数收益率×10%＋中证可转换债券指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.72 | 0.75 | 0.73 |
Beta系数 | 0.95 | 0.60 | 0.86 |
Alpha % | -1.99 | -0.71 | -1.11 |
超额收益 % | -2.25 | -2.30 | -1.61 |
跟踪误差 % | 1.62 | 2.31 | 1.65 |
信息比率 | -3.65 | -5.31 | -2.65 |
1.40%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.52%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.23%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 042580593 | 25桂交投CP006 | 7.75% |
| 524841 | 26广发10 | 7.67% |
| 245385 | 26西证05 | 7.67% |
| 245411 | 26平证10 | 6.90% |
| 245286 | 电投KY19 | 6.14% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.51% |
| 113042 | 上银转债 | 0.46% |
| 123176 | 精测转2 | 0.44% |
| 123241 | 欧通转债 | 0.32% |
| 127088 | 赫达转债 | 0.29% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 9.4 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 20.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 120.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.09 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 99.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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