| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 31.07 | 15.94 | -17.19 | -7.22 | 5.75 | 26.18 |
| 同类平均 | 26.17 | 18.83 | -15.39 | -4.30 | 8.14 | 29.43 |
| 业绩比较基准 | 19.94 | 14.83 | -19.30 | -7.01 | 5.40 | 28.81 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 64 | 73 | 53 | 81 | 78 | 86 |
| 同类基金数量 | 955 | 163 | 178 | 184 | 225 | 319 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 8.94 | -0.27 | 13.06 | 41.79 | 21.45 | 9.07 | 5.07 | 11.08 |
| 同类平均 | 7.37 | 0.47 | 12.46 | 43.77 | 23.03 | 11.64 | 7.32 | 10.11 |
| 业绩比较基准 | 9.12 | -0.20 | 13.23 | 45.53 | 22.73 | 9.79 | 5.04 | 11.28 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 72 | 79 | 83 | 85 | 39 |
| 同类基金数量 | 435 | 430 | 413 | 342 | 300 | 268 | 179 | 430 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 22.26% | 18.42% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -13.14% | -11.52% |
下行风险 | 优于24%同类 | 12.11% | 9.68% |
晨星风险 | 优于36%同类 | 6.43% | 4.46% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于3%同类 | -1.15% | |
Beta | — | 0.96 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于8%同类 | -3.74% | |
跟踪误差 | 优于56%同类 | 2.36% | |
信息比率 | 优于12%同类 | -8.83 | |
月度胜率 | 优于14%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于25%同类 | 95.86% | |
跌势捕获率 | 优于7%同类 | 102.32% | |
0.55%
显性费率0.50%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.85%
隐性费率0.67%
交易成本(估)0.19%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 85.58% | 93.21% |
债券 | 0.01% | 0.78% |
现金 | 14.21% | 6.72% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.21% | -0.70% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.18 | 32.17 | 0.01 |
基础材料 | 17.77 | 17.81 | -0.04 |
可选消费 | 6.67 | 6.64 | 0.03 |
金融服务 | 6.93 | 6.95 | -0.01 |
房地产 | 0.81 | 0.78 | 0.03 |
敏感性 | 54.54 | 54.64 | -0.11 |
通信服务 | 3.49 | 3.28 | 0.21 |
能源 | 2.55 | 2.57 | -0.01 |
工业 | 21.43 | 21.50 | -0.07 |
科技 | 27.06 | 27.30 | -0.24 |
防御性 | 13.28 | 13.19 | 0.10 |
必选消费 | 3.00 | 2.99 | 0.01 |
医疗保健 | 8.05 | 7.96 | 0.09 |
公用事业 | 2.23 | 2.23 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.64 | 99.74 | -0.10 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 99.64 | 99.74 | -0.10 |
| 美洲 | 0.36 | 0.26 | 0.10 |
| 北美 | 0.36 | 0.26 | 0.10 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 0.96% | 新增 | 1 | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 基础材料 | 0.66% | 0.19% | 2 | |
| 688525 | 佰维存储 | 科技 | 0.62% | 新增 | 1 | |
| 002202 | 金风科技 | 工业 | 0.59% | 新增 | 1 | |
| 300136 | 信维通信 | 科技 | 0.58% | 0.04% | 2 | |
| 600549 | 厦门钨业 | 基础材料 | 0.57% | 新增 | 1 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 0.56% | 新增 | 1 | |
| 600879 | 航天电子 | 工业 | 0.55% | 0.03% | 2 | |
| 000426 | 兴业银锡 | 基础材料 | 0.53% | 0.07% | 2 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 0.51% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 28.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 37.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中泰中证500指数增强A | 008112 | 2019-12-11 | 0.17亿 | 0.50% | 0.05% | — | 1.40% | 1 |
| 中泰中证500指数增强C | 008113 | 2019-12-11 | 0.28亿 | 0.50% | 0.05% | 0.40% | 1.80% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金风险等级调整的公告 | 2026-04-30 | |
| 2 | 中泰中证500指数增强型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 关于中泰中证500指数增强型证券投资基金连续30个工作日基金资产净值低于5000万元的提示性公告 | 2026-04-17 | |
| 4 | 中泰中证500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-04-03 | |
| 5 | 中泰中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-03 | |
| 6 | 中泰中证500指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 中泰中证500指数增强型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 中泰中证500指数增强型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金开展直销渠道申购费率优惠活动的公告 | 2025-09-25 | |
| 10 | 中泰中证500指数增强型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |