| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 30.55 | 15.47 | -17.52 | -7.59 | 5.32 | 25.68 |
| 同类平均 | 26.17 | 18.83 | -15.39 | -4.30 | 8.14 | 29.43 |
| 业绩比较基准 | 19.94 | 14.83 | -19.30 | -7.01 | 5.40 | 28.81 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 66 | 78 | 60 | 83 | 81 | 87 |
| 同类基金数量 | 955 | 163 | 178 | 184 | 225 | 319 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 8.91 | -0.36 | 12.84 | 41.21 | 20.97 | 8.64 | 4.65 | 10.94 |
| 同类平均 | 7.37 | 0.47 | 12.46 | 43.77 | 23.03 | 11.64 | 7.32 | 10.11 |
| 业绩比较基准 | 9.12 | -0.20 | 13.23 | 45.53 | 22.73 | 9.79 | 5.04 | 11.28 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 74 | 82 | 88 | 88 | 43 |
| 同类基金数量 | 435 | 430 | 413 | 342 | 300 | 268 | 179 | 430 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 22.26% | 18.42% |
最大回撤 | 优于45%同类 | -13.17% | -11.52% |
下行风险 | 优于22%同类 | 12.15% | 9.68% |
晨星风险 | 优于37%同类 | 6.41% | 4.46% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于3%同类 | -1.57% | |
Beta | — | 0.96 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于7%同类 | -4.32% | |
跟踪误差 | 优于56%同类 | 2.36% | |
信息比率 | 优于11%同类 | -10.18 | |
月度胜率 | 优于14%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于23%同类 | 95.31% | |
跌势捕获率 | 优于6%同类 | 102.94% | |
0.95%
显性费率0.50%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.85%
隐性费率0.67%
交易成本(估)0.19%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 85.58% | 93.21% |
债券 | 0.01% | 0.78% |
现金 | 14.21% | 6.72% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.21% | -0.70% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.18 | 32.17 | 0.01 |
基础材料 | 17.77 | 17.81 | -0.04 |
可选消费 | 6.67 | 6.64 | 0.03 |
金融服务 | 6.93 | 6.95 | -0.01 |
房地产 | 0.81 | 0.78 | 0.03 |
敏感性 | 54.54 | 54.64 | -0.11 |
通信服务 | 3.49 | 3.28 | 0.21 |
能源 | 2.55 | 2.57 | -0.01 |
工业 | 21.43 | 21.50 | -0.07 |
科技 | 27.06 | 27.30 | -0.24 |
防御性 | 13.28 | 13.19 | 0.10 |
必选消费 | 3.00 | 2.99 | 0.01 |
医疗保健 | 8.05 | 7.96 | 0.09 |
公用事业 | 2.23 | 2.23 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.64 | 99.74 | -0.10 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 99.64 | 99.74 | -0.10 |
| 美洲 | 0.36 | 0.26 | 0.10 |
| 北美 | 0.36 | 0.26 | 0.10 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 0.96% | 新增 | 1 | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 基础材料 | 0.66% | 0.19% | 2 | |
| 688525 | 佰维存储 | 科技 | 0.62% | 新增 | 1 | |
| 002202 | 金风科技 | 工业 | 0.59% | 新增 | 1 | |
| 300136 | 信维通信 | 科技 | 0.58% | 0.04% | 2 | |
| 600549 | 厦门钨业 | 基础材料 | 0.57% | 新增 | 1 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 0.56% | 新增 | 1 | |
| 600879 | 航天电子 | 工业 | 0.55% | 0.03% | 2 | |
| 000426 | 兴业银锡 | 基础材料 | 0.53% | 0.07% | 2 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 0.51% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 28.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 37.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中泰中证500指数增强A | 008112 | 2019-12-11 | 0.17亿 | 0.50% | 0.05% | — | 1.40% | 1 |
| 中泰中证500指数增强C | 008113 | 2019-12-11 | 0.28亿 | 0.50% | 0.05% | 0.40% | 1.80% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金风险等级调整的公告 | 2026-04-30 | |
| 2 | 中泰中证500指数增强型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 关于中泰中证500指数增强型证券投资基金连续30个工作日基金资产净值低于5000万元的提示性公告 | 2026-04-17 | |
| 4 | 中泰中证500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-04-03 | |
| 5 | 中泰中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-03 | |
| 6 | 中泰中证500指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 中泰中证500指数增强型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 中泰中证500指数增强型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 中泰中证500指数增强型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 中泰中证500指数增强型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-18 |