| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.78 | -20.71 | -14.84 | 13.26 | 9.26 |
| 同类平均 | -3.30 | -14.24 | -13.88 | 1.17 | 6.01 |
| 基准指数 | -11.30 | -15.29 | -12.51 | 8.25 | 0.97 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 50 | 87 | 47 | 22 | 45 |
| 同类基金数量 | 77 | 147 | 182 | 192 | 219 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.84 | -3.70 | -12.30 | -11.86 | 6.66 | -3.67 | -4.47 | -11.90 |
| 同类平均 | 6.73 | -6.90 | -11.47 | -7.18 | 2.51 | -5.77 | -4.97 | -10.39 |
| 基准指数 | 11.16 | -4.20 | -7.54 | -8.13 | 0.33 | -5.68 | -4.64 | -10.54 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 28 | 38 | 33 | 57 |
| 同类基金数量 | 285 | 263 | 239 | 229 | 206 | 184 | 129 | 238 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 17.69% | 16.57% |
最大回撤 | 优于61%同类 | -26.60% | -21.73% |
下行风险 | 优于68%同类 | 13.17% | 11.93% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 2.41% | 2.27% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于17%同类 | -1.88% | |
Beta | — | 1.29 | |
R2 | — | 0.70 | |
超额收益 | 优于17%同类 | -3.71% | |
跟踪误差 | 优于29%同类 | 7.19% | |
信息比率 | 优于17%同类 | -26.68 | |
月度胜率 | 优于36%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于82%同类 | 143.09% | |
跌势捕获率 | 优于11%同类 | 156.48% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.40%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.72 | 47.99 | -15.27 |
基础材料 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
可选消费 | 32.70 | 47.99 | -15.28 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 30.48 | 4.60 | 25.89 |
通信服务 | 12.25 | 0.00 | 12.25 |
能源 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
工业 | 12.58 | 4.60 | 7.98 |
科技 | 5.63 | 0.00 | 5.63 |
防御性 | 36.80 | 47.42 | -10.62 |
必选消费 | 36.42 | 47.42 | -11.00 |
医疗保健 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
公用事业 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 7.97 | -7.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 92.03 | 7.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 7.85% | -1.49% | 13 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 6.84% | -1.72% | 25 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 6.47% | -2.54% | 15 | |
| 688169 | 石头科技 | 工业 | 6.03% | 0.47% | 5 | |
| 600887 | 伊利股份 | 必选消费 | 5.53% | 新增 | 1 | |
| 600298 | 安琪酵母 | 必选消费 | 4.18% | -1.44% | 3 | |
| 02015 | 理想汽车-W | 可选消费 | 4.16% | -0.88% | 16 | |
| 002946 | 新乳业 | 必选消费 | 3.56% | -0.76% | 2 | |
| 000729 | 燕京啤酒 | 必选消费 | 3.51% | 新增 | 1 | |
| 689009 | 九号公司 | 可选消费 | 3.30% | -1.92% | 7 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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