| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.42 | 2.23 | 6.13 | 5.01 | 1.51 |
| 同类平均 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 基准指数 | 4.19 | 1.70 | 4.82 | 5.54 | 1.00 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 9 | 49 | 4 | 25 | 23 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.21 | 0.84 | 1.92 | 2.42 | 2.72 | 3.50 | 3.81 | 2.17 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 1.66 |
| 基准指数 | 0.21 | 0.82 | 1.83 | 2.06 | 2.34 | 3.39 | 3.26 | 2.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 18 | 9 | 12 | 5 | 12 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 618 | 536 | 461 | 370 | 650 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于40%同类 | 0.82% | 0.71% |
最大回撤 | 优于39%同类 | -0.54% | -0.47% |
下行风险 | 优于37%同类 | 0.44% | 0.37% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于37%同类 | 0.78% | |
Beta | — | 0.62 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于35%同类 | 0.66% | |
跟踪误差 | 优于72%同类 | 0.55% | |
信息比率 | 优于40%同类 | 1.21 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于32%同类 | 87.31% | |
跌势捕获率 | 优于38%同类 | 9.16% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 89.18% | 112.44% |
现金 | 5.85% | 2.77% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 4.96% | -15.22% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220220 | 22国开20 | 5.03% |
| 160213 | 16国开13 | 4.76% |
| 250211 | 25国开11 | 4.69% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0.1000 | 1.0458 |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.2440 | 1.0036 |
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0.0620 | 1.0133 |
| 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0.4270 | 1.0108 |
| 2022-08-29 | 2022-08-29 | 0.3600 | 1.0284 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-24 | |
| 2 | 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-09 | |
| 4 | 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 国泰基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-12-05 | |
| 8 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 | |
| 9 | 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） | 2025-11-27 | |
| 10 | 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金（国泰聚瑞纯债债券A）产品资料概要更新 | 2025-11-27 |