| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.51 | 2.89 | 3.57 | 3.30 | 4.86 | 5.20 | 1.62 |
| 同类平均 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 4.67 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 62 | 35 | 72 | 11 | 16 | 31 | 17 |
| 同类基金数量 | 87 | 865 | 226 | 248 | 824 | 1099 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.21 | 0.80 | 1.75 | 2.48 | 2.65 | 3.56 | 3.64 | 2.14 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 4.22 | 4.15 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 15 | 12 | 10 | 10 | 15 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 618 | 536 | 461 | 370 | 650 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 0.79% | 0.71% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -0.50% | -0.47% |
下行风险 | 优于44%同类 | 0.39% | 0.37% |
晨星风险 | 优于45%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于72%同类 | 1.72 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于52%同类 | 4.97 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于63%同类 | 3.51 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中证综合债指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.67 | 0.92 |
Beta系数 | 0.98 | 0.46 | 0.73 |
Alpha % | 0.50 | 1.00 | 0.78 |
超额收益 % | 0.46 | -0.67 | 0.17 |
跟踪误差 % | 0.35 | 1.15 | 0.48 |
信息比率 | 1.33 | -0.76 | 0.36 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000,000元 |
| 个人直销 | 50,000,000元 |
| 机构直销 | 50,000,000元 |
| 机构代销 | 50,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220220 | 22国开20 | 3.17% |
| 160213 | 16国开13 | 2.40% |
| 250211 | 25国开11 | 2.37% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合（FOF） | 17,621,454 | 5.71 | 2025-12-31 |
| 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 12,634,433 | 3.42 | 2025-12-31 |
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF） | 11,403,121 | 1.88 | 2025-12-31 |
| 华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF） | 2,403,653 | 1.46 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.3000 | 1.0982 |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.2670 | 1.0122 |
| 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.3040 | 1.0361 |
| 2021-11-19 | 2021-11-19 | 0.0970 | 1.0026 |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 0.0800 | 1.0087 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于国泰聚禾纯债债券型证券投资基金调整大额申购及转换转入业务金额限制的公告 | 2026-08-17 | |
| 2 | 国泰基金管理有限公司关于国泰聚禾纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 | 2026-07-27 | |
| 3 | 国泰聚禾纯债债券型证券投资基金基金合同 | 2026-07-27 | |
| 4 | 国泰聚禾纯债债券型证券投资基金（国泰聚禾纯债债券A）产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 5 | 国泰聚禾纯债债券型证券投资基金托管协议 | 2026-07-27 | |
| 6 | 国泰聚禾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第一号） | 2026-07-27 | |
| 7 | 国泰聚禾纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-07-24 | |
| 8 | 国泰基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-24 | |
| 9 | 国泰聚禾纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-09 |