| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.99 | 4.42 | 4.13 | 4.23 | 4.34 |
| 同类平均 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.07 | 4.06 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.38 | 1.11 | 2.21 | 4.49 | 4.36 | 4.27 | 4.29 | 2.21 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.96 | 1.68 | 1.24 | 2.51 | 3.04 | 3.21 | 1.68 |
| 业绩比较基准 | 0.35 | 1.00 | 1.99 | 4.06 | 4.05 | 4.05 | 4.06 | 1.99 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 0.09% | 1.01% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | -0.76% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.64% |
晨星风险 | 优于97%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中证国债及政策性金融债指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于97%同类 | 3.40% | |
Beta | — | -0.03 | |
R2 | — | 0.18 | |
超额收益 | 优于97%同类 | 2.70% | |
跟踪误差 | 优于14%同类 | 1.37% | |
信息比率 | 优于96%同类 | 1.97 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于79%同类 | 94.08% | |
跌势捕获率 | 优于98%同类 | -121.86% | |
0.40%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)1.22%
隐性费率1.22%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 180205 | 18国开05 | 80.32% |
| 210204 | 21国开04 | 38.01% |
| 210307 | 21进出07 | 25.02% |
| 170210 | 17国开10 | 8.92% |
| 170215 | 17国开15 | 6.69% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 20 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 48.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0.4000 | 1.0095 |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.4500 | 1.0053 |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.4000 | 1.0159 |
| 2022-11-14 | 2022-11-14 | 0.4000 | 1.0026 |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 0.1000 | 1.0021 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 金元顺安泓丰纯债 87个月定期开放债券A | 008224 | 2020-12-03 | 62.46亿 | 0.15% | 0.05% | — | 1.42% | 10 |
| 金元顺安泓丰纯债 87个月定期开放债券C | 008225 | 2020-12-03 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | 0.20% | 1.62% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 金元顺安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-07-29 | |
| 2 | 金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司机构为销售机构并 | 2026-04-14 | |
| 5 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司机构为销售机构并 | 2026-04-14 | |
| 6 | 金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加浙商银行股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 | 2026-03-25 | |
| 8 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加浙商银行股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 | 2026-03-25 | |
| 9 | 金元顺安基金管理有限公司关于终止天津市润泽基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-01-24 | |
| 10 | 金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 |