| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 99.12 | 17.15 | -36.57 | -11.45 | -10.51 | 18.37 |
| 同类平均 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 基准指数 | 46.21 | -3.73 | -29.81 | -20.52 | 6.91 | 32.54 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 5 | 23 | 99 | 33 | 92 | 76 |
| 同类基金数量 | 250 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.89 | -24.36 | 0.06 | -11.16 | 3.92 | 0.25 | -8.65 | -2.37 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 19.32 | 12.12 | 0.32 | 6.17 |
| 基准指数 | -7.31 | -19.93 | -0.23 | -4.07 | 10.93 | 7.51 | -4.72 | -2.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 80 | 82 | 84 | 85 | 66 |
| 同类基金数量 | 2024 | 1999 | 1991 | 1970 | 1921 | 1846 | 1336 | 1987 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 35.92% | 31.31% |
最大回撤 | 优于40%同类 | -30.19% | -19.88% |
下行风险 | 优于44%同类 | 27.77% | 21.85% |
晨星风险 | 优于53%同类 | 12.30% | 9.93% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于18%同类 | -19.17 | 0.30 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.37 | 0.30 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.23 | 0.43 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数×75%＋中证综合债指数×25% | 招募说明书基准 中证800指数收益率×75%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×15%＋中债-总财富（1-3年）指数收益率×10% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.57 | 0.71 |
Beta系数 | 1.01 | 1.65 | 0.94 |
Alpha % | -9.50 | -6.00 | -5.38 |
超额收益 % | -10.72 | -5.85 | -7.27 |
跟踪误差 % | 12.43 | 20.56 | 15.60 |
信息比率 | -133.23 | -120.22 | -113.37 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.47%
隐性费率0.42%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 12.70 | 18.02 | -5.31 |
基础材料 | 8.57 | 7.89 | 0.68 |
可选消费 | 4.13 | 3.52 | 0.62 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 76.29 | 70.37 | 5.92 |
通信服务 | 1.10 | 0.96 | 0.14 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 15.05 | 17.44 | -2.39 |
科技 | 60.14 | 51.97 | 8.17 |
防御性 | 11.01 | 11.61 | -0.61 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 10.95 | 4.24 | 6.71 |
公用事业 | 0.05 | 0.12 | -0.07 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 97.03 | 100.00 | -2.97 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 97.03 | 97.99 | -0.97 |
| 美洲 | 2.97 | 0.00 | 2.97 |
| 北美 | 2.97 | 0.00 | 2.97 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 9.07% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.77% | 0.43% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 8.41% | -0.92% | 3 | |
| 300136 | 信维通信 | 科技 | 5.77% | 新增 | 1 | |
| 002422 | 科伦药业 | 医疗保健 | 5.72% | -0.06% | 9 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 5.09% | -1.82% | 4 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 4.96% | 新增 | 1 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 4.20% | -1.50% | 4 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.84% | 新增 | 1 | |
| 688668 | 鼎通科技 | 工业 | 3.02% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 1,000.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 13.0 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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