国泰CES半导体芯片行业ETF联接A
008281
3星
★★
★★
★★
净值 2026-10-22
2.0420
日涨跌幅
-2.21%
晨星分类
行业股票-科技、传媒及通讯
基金经理
梁杏、朱碧莹
成立日期
2019-11-22
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
54.06亿
计价货币
人民币
综合费率
0.80%
基金类型
股票型
换手率
23%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
50.40
26.83
-36.16
-2.44
23.45
42.00
同类平均
33.98
9.75
-29.32
2.53
16.50
42.97
业绩比较基准
48.55
27.95
-37.05
-3.66
24.66
41.77
四分位排名
—
1
4
3
2
2
百分位排名
—
10
88
68
28
46
同类基金数量
—
123
275
341
414
585
业绩比较基准为中华交易服务半导体芯片行业指数收益率x95.0% + 银行活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
-9.23
-34.31
31.28
16.27
44.32
29.29
7.59
25.05
同类平均
-7.75
-23.31
15.06
6.00
31.97
21.05
7.71
10.69
业绩比较基准
-9.53
-34.93
30.26
14.93
44.25
29.35
7.27
24.18
四分位排名
—
—
—
2
2
2
2
1
百分位排名
—
—
—
27
28
26
48
18
同类基金数量
1120
1089
1013
884
573
407
248
956
业绩数据截至2026-09-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-09
最新三年评级
3星
★★
★★
★★
最新五年评级
3星
★★
★★
★★
最新十年评级
—
历史晨星三年评级
2022-12 - 2026-09
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于15%同类63.61%41.64%
最大回撤
优于33%同类-35.28%-24.66%
下行风险
优于13%同类36.90%27.22%
晨星风险
优于22%同类36.83%16.41%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于73%同类0.510.31
卡玛比率
优于71%同类0.460.24
索提诺比率
优于74%同类0.880.47
相对基准表现
2026-09-30
跟踪指标-近三年
晨星计算基准
中华交易服务半导体芯片行业指数
招募说明书基准
中华交易服务半导体芯片行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
晨星分类基准
中证信息技术全收益指数
拟合优度-R²
1.001.000.95
Beta系数
0.940.991.09
Alpha %
-0.140.073.52
超额收益 %
-1.30-0.105.17
跟踪误差 %
3.080.8311.30
信息比率
-4.00-0.080.46

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.80%

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

—

销售服务费(年)

0.20%

隐性费率

0.09%

交易成本(估)

0.11%

其它费用(估)
综合费率
19%
在同类基金的百分位
0.23%
本基金 0.80%
同类平均 1.38%
5.93%
显性费率
23%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.77%
2.20%
隐性费率
20%
在同类基金的百分位
0.03%
本基金 0.20%
同类平均 0.60%
4.66%
换手率
本基金 23%
中位数 66%
基金规模
本基金 40.59亿
中位数 3.11亿
当前基金的晨星分类为行业股票-科技、传媒及通讯 共有1005只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购—
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 50万元1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 100万元0.60%
申购金额 ≥ 100万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.75%
30天 ≤ 持有时间 < 180天0.50%
持有时间 ≥ 180天0.00%

不同份额费率测算对比

买入金额 1万元A份额申购费 1折
  • A份额
  • C份额
  • E份额
1–6 天C份额/E份额并列更低该区间累计成本并列最低
7–29 天E份额更低持有满7天,赎回费归零
30–179 天C份额/E份额并列更低该区间累计成本并列最低
180–1095 天A份额更低持有满180天,赎回费归零

数据说明:累计费率包括综合费率、申购费及赎回费,基于“基金净值保持不变”的假设测算,旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测,仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。

销售机构费率优惠

标准申购费率 1.00%
0申购费率最优惠
2 家
0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 100 元
国泰基金 线上/柜台直销
陆金所
1折
8 家
0.10%
买 10 万元 实付 100 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
雪球基金
同花顺
好买基金
中欧财富
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
股票持仓
中国大盘
91.66%
中国中盘
2.62%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
0.002.16-2.16
基础材料
0.001.51-1.51
可选消费
0.000.000.00
金融服务
0.000.64-0.64
房地产
0.000.000.00
敏感性
99.9997.842.14
通信服务
0.000.000.00
能源
0.000.000.00
工业
0.002.25-2.25
科技
99.9895.594.39
防御性
0.010.000.01
必选消费
0.000.000.00
医疗保健
0.010.000.01
公用事业
0.010.000.01
基准指数为中证信息技术全收益指数
股票地区分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.06-0.06
新兴亚洲100.0099.940.06
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为中证信息技术全收益指数
重仓股票
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -0.71%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-06-30
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A
本基金
未持有未持有58.6 万份未持有
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C
10-50 万份10-50 万份15.7 万份未持有
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E
未持有10-50 万份14.7 万份未持有
国泰富时中国国企开放共赢ETF
未持有未持有未持有未持有
国泰国证食品饮料行业指数(LOF)A
10-50 万份0-10 万份69.7 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2023-12-262023-12-260.48001.0636
2023-09-262023-09-260.48001.1300
2023-06-282023-06-280.65001.3084
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
梁杏 女
学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月至2020年12月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)的基金经理,2020年1月至2021年1月任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年12月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年1月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)的基金经理,2021年1月至2022年2月任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年2月至2022年2月任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年3月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年6月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年7月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年9月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年11月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年12月起兼任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金和国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年1月起兼任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年6月起兼任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年7月任量化投资部副总监,2018年7月起任量化投资部总监,2023年11月起任总经理助理。
指数型
任职稳定
近一年规模显著减少
近五年回撤控制能力较弱
10.4年
290.40亿
17
前72%
收益能力
前62%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。在法律法规允许的情况下,在履行适当程序后,该基金可以参与融资和转融通证券出借。基金的投资组合比例为:该基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,该基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整该基金的投资范围和投资比例规定。
投资策略
1、资产配置策略;2、目标ETF投资策略;3、股票投资策略;4、存托凭证投资策略;5、债券投资策略;6、资产支持证券投资策略;7、股指期货投资策略;8、融资与转融通证券出借投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中华交易服务半导体芯片行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年第一季度,在地缘政治与全球宏观周期相互交织的背景下,资本市场持续演进。结构上,资金更加聚焦于那些具备明确产业趋势、业绩支撑及国家战略导向的核心领域。从行业表现来看,受益于全球宏观定价逻辑的资源品板块是本季度最具主导性的主线。在地缘政治冲突、全球流动性环境变动等催化下,石油、黄金、新能源等板块表现活跃。二月底美伊冲突爆发后,市场风格剧烈变化,资源板块波动幅度明显加大。 2026年二季度,全球地缘冲突总体缓和,但谈判进程曲折反复,扰动持续。海外方面,新任美联储主席释放鹰派信号,市场预期由年内降息转向可能重启加息,引发全球资产价格波动。国内方面,在“稳中求进”的工作总基调下,国民经济延续平稳复苏与结构优化态势。政策重点支持的新兴产业蓬勃发展,高技术产业与装备制造业保持较快增长;但需求侧消费仍显疲弱。 整体看,2026年上半年权益市场分化,科技板块二季度的抱团行情明显;上半年来看,上证综指涨3.16%,创业板50涨37.01%,科创综指涨53.99%。行业表现方面,电子、通信行业领涨,商贸零售、农林牧渔回调较多。 作为行业指数基金,本基金旨在为看好芯片行业的投资者提供投资工具。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年,我们对中国宏观经济稳中向好的态势保持乐观,对资本市场的长期配置价值亦抱有信心。在科技创新与新质生产力领域,人工智能正步入商业化落地的关键期,产业生态也走向繁荣深化。 在此背景下,我们看好AI产业链中芯片半导体方向的投资机会。经过近两年的底层架构搭建,多模态大模型推理能力持续迭代,从前期的概念验证加速向生产力工具转化。短期市场对海外云厂商的资本开支节奏虽有分歧,但端侧AI应用快速放量,推理端算力需求亦显著增长。底层算力增长中枢的确定性依然较高,这不仅为高端计算芯片和先进封装打开了市场空间,也推动产业链核心环节的技术升级。另一方面,在自主可控的战略要求下,半导体产业链的国产化正稳步向核心设备和先进制程领域纵深推进。 中长期来看,芯片是信息化时代的石油,先进制程的持续突破与自主可控政策支持,为芯片板块提供了扎实的基本面支撑。芯片行业作为优质长周期赛道,投资逻辑长期成立,但波动也较大。投资者或可考虑关注芯片ETF国泰(512760)及其联接基金(008281/008282/022497)的投资机会,分批布局分散风险。
相关基金
基金公司
国泰基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
65
基金经理人数
558
管理基金
6152.77亿
非货基规模
1190.44亿
29.46%
较上期
近一年规模增长
1717.37亿
52.29%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.40年
平均投管年限
3.26年
平均在职时长
76.36%
近三年留职率
65/163
平均投管年限排名
40/163
平均在职时长排名
63/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
1835.74%
4星
★★
★★
★★
★★
407.84%
3星
★★
★★
★★
9224.29%
2星
★★
★★
5329.42%
1星
★★
202.71%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型3250.8635.07%
固收型2156.2223.26%
混合型418.054.51%
货币3116.7433.62%
其它327.633.53%
0%
20%
40%
电话
021-31089000
传真
021-31081800
地址
上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(国泰CES半导体芯片行业ETF联接A)产品资料概要更新
2026-09-21
2
国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说明书(2026年第一号)
2026-09-21
3
国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年中期报告
2026-08-31
4
国泰基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-07-24
5
国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第2季度报告
2026-07-21
6
国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2026-05-09
7
国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第1季度报告
2026-04-22
8
国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告
2026-03-30
9
国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第4季度报告
2026-01-23
10
国泰基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2025-12-05