| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.11 | 13.97 | 28.82 | 1.93 |
| 同类平均 | -7.30 | 1.06 | 19.31 | 9.40 |
| 业绩比较基准 | 2.21 | 16.02 | 25.09 | -3.17 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 1 | 2 | 5 | 96 |
| 同类基金数量 | 273 | 273 | 263 | 230 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 15.67 | -1.88 | -1.14 | 5.11 | 5.67 | 6.79 | 2.08 |
| 同类平均 | 7.79 | -1.87 | -1.79 | 6.66 | 11.16 | 5.43 | 1.41 |
| 业绩比较基准 | 13.66 | -5.07 | -3.95 | -0.89 | 0.78 | 2.45 | -1.40 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 58 | 92 | 28 | 40 |
| 同类基金数量 | 490 | 472 | 461 | 389 | 243 | 161 | 458 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于9%同类 | 21.62% | 12.79% |
最大回撤 | 优于18%同类 | -20.62% | -11.58% |
下行风险 | 优于17%同类 | 12.69% | 7.82% |
晨星风险 | 优于15%同类 | 4.18% | 1.56% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于38%同类 | 0.28 | 0.48 |
卡玛比率 | 优于30%同类 | 0.25 | 0.58 |
索提诺比率 | 优于40%同类 | 0.47 | 0.78 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 富时中国国企开放共赢指数 | 晨星分类基准 沪深300价值全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.98 | 0.62 |
Beta系数 | 1.01 | 0.89 |
Alpha % | 4.16 | -0.06 |
超额收益 % | 4.34 | -1.31 |
跟踪误差 % | 2.07 | 10.30 |
信息比率 | 2.09 | -13.51 |
0.30%
显性费率0.25%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 6.65 | 72.82 | -66.16 |
基础材料 | 4.67 | 5.73 | -1.06 |
可选消费 | 0.06 | 8.64 | -8.58 |
金融服务 | 1.30 | 57.60 | -56.30 |
房地产 | 0.63 | 0.85 | -0.22 |
敏感性 | 86.35 | 22.95 | 63.40 |
通信服务 | 18.69 | 3.06 | 15.63 |
能源 | 37.23 | 6.71 | 30.52 |
工业 | 29.92 | 10.35 | 19.57 |
科技 | 0.50 | 2.83 | -2.34 |
防御性 | 7.00 | 4.23 | 2.76 |
必选消费 | 0.45 | 1.88 | -1.43 |
医疗保健 | 1.47 | 0.44 | 1.03 |
公用事业 | 5.07 | 1.91 | 3.16 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.88 | 0.00 | 0.88 |
| 新兴亚洲 | 99.12 | 100.00 | -0.88 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 13.50% | -2.22% | 18 | |
| 601668 | 中国建筑 | 工业 | 9.50% | 0.28% | 18 | |
| 600941 | 中国移动 | 通信服务 | 9.15% | 0.80% | 14 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 7.36% | 0.73% | 18 | |
| 600028 | 中国石化 | 能源 | 4.88% | -0.50% | 18 | |
| 601728 | 中国电信 | 通信服务 | 4.85% | 0.37% | 9 | |
| 601186 | 中国铁建 | 工业 | 3.72% | 0.04% | 18 | |
| 601390 | 中国中铁 | 工业 | 3.15% | -0.28% | 18 | |
| 601766 | 中国中车 | 工业 | 2.76% | -0.05% | 2 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 2.69% | -0.58% | 10 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 54.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 154.31 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.6 万份 | 14.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 973.52 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接 | 16,343,915 | 94.33 | 2025-12-31 |
| 长信稳进资产配置混合（FOF） | 37,446 | 0.50 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 517090 | 2021-12-17 | 0.89亿 | 0.25% | 0.05% | — | 0.45% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-24 | |
| 2 | 国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 关于旗下部分基金2026年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-06-26 | |
| 4 | 关于旗下部分基金2026年5月25日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-05-20 | |
| 5 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-09 | |
| 6 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增金融街证券股份有限公司一级交易商的公告 | 2026-04-23 | |
| 7 | 国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 关于旗下部分基金2026年4月3日至4月7日期间因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增西南证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2026-02-06 |