国泰CES半导体芯片行业ETF联接C
008282
3星
净值 2026-06-26
3.2597
日涨跌幅
-0.92%
晨星分类
行业股票-科技、传媒及通讯
基金经理
梁杏、朱碧莹
成立日期
2019-11-22
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
34.85亿
计价货币
人民币
综合费率
1.19%
基金类型
股票型
换手率
25%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
49.94
26.46
-36.35
-2.74
23.07
41.57
同类平均
33.98
9.75
-29.32
2.53
16.50
42.97
业绩比较基准
48.55
27.95
-37.05
-3.66
24.66
41.77
四分位排名
1
1
4
3
2
2
百分位排名
20
12
89
69
30
48
同类基金数量
86
123
275
341
414
585
业绩比较基准为中华交易服务半导体芯片行业指数收益率x95.0% + 银行活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
17.71
25.20
48.49
103.79
67.76
27.72
13.11
41.66
同类平均
8.17
11.87
29.20
77.90
50.81
21.22
10.14
23.66
业绩比较基准
17.89
25.59
49.09
105.06
69.42
28.22
13.29
42.45
四分位排名
2
2
2
2
1
百分位排名
35
28
37
39
23
同类基金数量
960
936
875
720
489
337
175
902
业绩数据截至2026-05-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
3星
最新五年评级
3星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2022-12 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于15%同类46.41%34.30%
最大回撤
优于30%同类-19.81%-15.16%
下行风险
优于23%同类18.14%14.45%
晨星风险
优于22%同类32.73%16.84%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于38%同类0.04%
Beta
0.99
R2
1.00
超额收益
优于36%同类-0.63%
跟踪误差
优于74%同类0.60%
信息比率
优于38%同类-0.38
月度胜率
优于52%同类50.00%
涨势捕获率
优于33%同类99.00%
跌势捕获率
优于51%同类98.89%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.19%

0.90%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

0.30%

销售服务费(年)

0.29%

隐性费率

0.20%

交易成本(估)

0.09%

其它费用(估)
综合费率
49%
在同类基金的百分位
0.23%
本基金 1.19%
同类平均 1.36%
4.92%
显性费率
69%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.90%
同类平均 0.77%
2.20%
隐性费率
37%
在同类基金的百分位
0.02%
本基金 0.29%
同类平均 0.60%
3.62%
换手率
本基金 25%
中位数 60%
基金规模
本基金 40.70亿
中位数 2.56亿
当前基金的晨星分类为行业股票-科技、传媒及通讯 共有907只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)0.30%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.10%
持有时间 ≥ 30天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
91.24%
中国中盘
2.94%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
0.002.31-2.30
基础材料
0.001.21-1.20
可选消费
0.000.000.00
金融服务
0.001.10-1.10
房地产
0.000.000.00
敏感性
99.9997.692.30
通信服务
0.000.000.00
能源
0.000.000.00
工业
1.191.91-0.72
科技
98.8095.793.01
防御性
0.010.000.01
必选消费
0.000.000.00
医疗保健
0.010.000.01
公用事业
0.000.000.00
基准指数为中证信息全收益
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.000.00
新兴亚洲100.00100.00-0.00
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为中证信息全收益
重仓股票
2026-03-31
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -24.06%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C
本基金
10-50 万份10-50 万份15.3 万份未持有
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A
未持有未持有59.0 万份未持有
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E
未持有10-50 万份14.7 万份未持有
国泰富时中国国企开放共赢ETF
未持有未持有未持有未持有
国泰国证食品饮料行业指数(LOF)A
0-10 万份0-10 万份54.8 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2023-12-262023-12-260.48001.0490
2023-09-262023-09-260.48001.1160
2023-06-282023-06-280.65001.2937
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
梁杏
学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月至2020年12月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)的基金经理,2020年1月至2021年1月任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年12月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年1月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)的基金经理,2021年1月至2022年2月任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年2月至2022年2月任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年3月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年6月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年7月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年9月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年11月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年12月起兼任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金和国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年1月起兼任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年6月起兼任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年7月任量化投资部副总监,2018年7月起任量化投资部总监,2023年11月起任总经理助理。
权益型
五年以上
近一年规模显著减少
近三年回撤控制能力较弱
10.1年
287.42亿
17
前93%
收益能力
前50%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。在法律法规允许的情况下,在履行适当程序后,该基金可以参与融资和转融通证券出借。基金的投资组合比例为:该基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,该基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整该基金的投资范围和投资比例规定。
投资策略
1、资产配置策略;2、目标ETF投资策略;3、股票投资策略;4、存托凭证投资策略;5、债券投资策略;6、资产支持证券投资策略;7、股指期货投资策略;8、融资与转融通证券出借投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中华交易服务半导体芯片行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年第一季度,在地缘政治与全球宏观周期相互交织的背景下,资本市场持续演进。一月上旬,市场围绕降息与经济复苏主线展开演绎,A股提前启动春季行情,题材行情活跃;一月中下旬开始,大资金撤离宽基ETF,A股逐步转入横盘整理阶段,消化前期涨幅;二月底,美伊冲突打破了全球复苏预期,多数风险资产遭遇剧烈回调。 一季度,A股市场流动性保持合理充裕,结构上,资金更加聚焦于那些具备明确产业趋势、业绩支撑及国家战略导向的核心领域。从行业表现来看,受益于全球宏观定价逻辑的资源品板块是本季度最具主导性的主线。在地缘政治冲突、全球流动性环境变动等催化下,石油、黄金、新能源等板块表现活跃。二月底美伊冲突爆发后,市场风格剧烈变化,资源板块波动幅度明显加大。 科技方面,底层大模型的能力边界不断拓宽,AI模型端多模态方向更加清晰,并带动了AI产业链中计算芯片、光模块、存储甚至电力等细分领域的阶段性行情,板块整体稳中有进。但随着AI估值的不断抬升,市场开始担忧估值泡沫,并对AI未来浪潮的发展可持续性趋于谨慎。 整体看,2026年一季度权益市场呈现冲高回落走势;截至3月31日,上证综指一季度累计下跌1.94%,创业板50一季度跌1.18%,科创100指数一季度涨0.90%。中华半导体芯片指数一季度冲高回落,收跌4.99%。 作为行业指数基金,本基金旨在为看好芯片行业的投资者提供投资工具。
基金经理展望
2025年年报
宏观经济方面,我们对中国宏观经济保持信心。2025年12月举行的中央经济工作会议指明了2026年政策任务,政策定调积极。2026年,在一系列扩大内需的政策作用下,消费有望温和改善;伴随着政策效果的逐步显露,经济增长韧性或持续加强。我们看好AI产业链上半导体芯片等行业的投资机会。 另一方面,在地缘政治冲击与出口管制升级背景下,芯片板块仍将是中美博弈的热点之一。因此国产替代的驱动将持续加大,尤其是上游设备材料领域国产化率较低,自主可控空间大。看好2026年芯片行业的表现。 中长期来看,芯片是信息化时代的石油,而先进制程的不断突破和自主可控政策的支持将使得芯片板块有着较为扎实的基本面支撑,芯片板块作为长期优质赛道的投资逻辑依然能够长期成立。因此芯片行业是一个长坡厚雪的赛道,但波动也较大,投资者或可考虑分批布局关注芯片ETF(512760)和芯片ETF联接基金(008281/008282/022497)的投资机会。
相关基金
基金公司
国泰基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
63
基金经理人数
543
管理基金
5442.24亿
非货基规模
1361.85亿
36.81%
较上期
近一年规模增长
1801.20亿
58.07%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.44年
平均投管年限
3.21年
平均在职时长
73.08%
近三年留职率
58/161
平均投管年限排名
47/161
平均在职时长排名
75/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
1718.90%
4星
4920.43%
3星
8524.98%
2星
5532.67%
1星
153.02%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型2551.0529.65%
固收型2127.6424.73%
混合型348.094.05%
货币3162.6836.75%
其它415.474.83%
0%
20%
40%
电话
021-31089000
传真
021-31081800
地址
上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2026-05-09
2
国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第1季度报告
2026-04-22
3
国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告
2026-03-30
4
国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第4季度报告
2026-01-23
5
国泰基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2025-12-05
6
国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2025-12-02
7
国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第3季度报告
2025-10-29
8
国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(国泰CES半导体芯片行业ETF联接C)产品资料概要更新
2025-09-30
9
国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说明书(2025年第二号)
2025-09-30
10
国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年中期报告
2025-09-01