| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 15.96 | -21.32 | -18.62 | 6.94 | 22.62 |
| 同类平均 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -2.12 | -14.42 | -6.90 | 13.18 | 12.65 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 34 | 40 | 73 | 30 | 73 |
| 同类基金数量 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.58 | -6.37 | 1.85 | 29.21 | 21.06 | 7.14 | -0.74 | 7.05 |
| 同类平均 | -18.35 | -6.37 | -0.87 | 29.16 | 26.35 | 9.43 | 0.01 | 6.24 |
| 业绩比较基准 | -5.36 | -2.75 | -1.01 | 9.56 | 12.09 | 4.77 | 0.86 | 0.23 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 44 | 56 | 49 | 43 | 40 |
| 同类基金数量 | 1917 | 1913 | 1907 | 1877 | 1822 | 1731 | 1287 | 1905 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于93%同类 | 18.38% | 32.97% |
最大回撤 | 优于89%同类 | -13.85% | -19.88% |
下行风险 | 优于98%同类 | 7.59% | 20.88% |
晨星风险 | 优于91%同类 | 3.71% | 13.31% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于92%同类 | 1.43 | 0.91 |
卡玛比率 | 优于79%同类 | 2.11 | 1.47 |
索提诺比率 | 优于95%同类 | 3.47 | 1.43 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证全指工业指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.84 | 0.84 |
Beta系数 | 0.86 | 1.46 | 0.72 |
Alpha % | 6.86 | 1.39 | 2.05 |
超额收益 % | 7.28 | 2.36 | 1.11 |
跟踪误差 % | 7.21 | 9.91 | 10.86 |
信息比率 | 1.01 | 0.24 | 0.10 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.49 | 27.63 | -0.14 |
基础材料 | 23.41 | 10.87 | 12.54 |
可选消费 | 2.62 | 8.50 | -5.88 |
金融服务 | 1.46 | 7.87 | -6.41 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 55.15 | 51.41 | 3.74 |
通信服务 | 0.00 | 0.22 | -0.22 |
能源 | 1.35 | 0.07 | 1.27 |
工业 | 42.25 | 19.99 | 22.26 |
科技 | 11.55 | 31.13 | -19.57 |
防御性 | 17.36 | 20.96 | -3.60 |
必选消费 | 17.36 | 14.50 | 2.86 |
医疗保健 | 0.00 | 5.82 | -5.82 |
公用事业 | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.46 | 2.16 | -0.70 |
| 新兴亚洲 | 98.54 | 97.84 | 0.70 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 9.08% | 5.54% | 4 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 6.65% | -2.96% | 22 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 6.64% | -2.98% | 24 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 5.87% | 0.83% | 15 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 5.74% | -0.83% | 11 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 3.67% | 新增 | 1 | |
| 600885 | 宏发股份 | 工业 | 3.49% | 新增 | 1 | |
| 300012 | 华测检测 | 工业 | 3.28% | 新增 | 1 | |
| 300124 | 汇川技术 | 工业 | 3.09% | -1.63% | 13 | |
| 002311 | 海大集团 | 必选消费 | 2.99% | 0.03% | 24 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 15.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 271.03 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 59.61 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 116.81 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 圆信永丰优选价值混合A | 008311 | 2020-05-18 | 0.61亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.67% | 1 |
| 圆信永丰优选价值混合C | 008312 | 2020-05-18 | 0.27亿 | 1.20% | 0.20% | 0.80% | 2.47% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 3 | 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-18 | |
| 4 | 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 圆信永丰基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-09-29 | |
| 9 | 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 | |
| 10 | 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 |