| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -24.90 | -23.67 | -11.36 | 14.35 |
| 同类平均 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -14.05 | -7.73 | 14.41 | 15.59 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 69 | 85 | 92 | 84 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -19.41 | -2.95 | -0.30 | 16.99 | 14.15 | -4.75 | 7.49 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -1.80 | -1.97 | -1.69 | 8.78 | 14.27 | 5.92 | 0.66 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 42 | 65 | 92 | 23 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 1362 | 2332 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 37.80% | 25.50% |
最大回撤 | 优于58%同类 | -21.65% | -14.08% |
下行风险 | 优于36%同类 | 25.01% | 16.04% |
晨星风险 | 优于37%同类 | 15.49% | 7.17% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于11%同类 | -13.24% | |
Beta | — | 2.50 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于39%同类 | 9.31% | |
跟踪误差 | 优于32%同类 | 18.45% | |
信息比率 | 优于35%同类 | 0.50 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于68%同类 | 205.43% | |
跌势捕获率 | 优于5%同类 | 319.81% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.40%
隐性费率1.35%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 44.39 | 40.17 | 4.22 |
基础材料 | 27.91 | 9.92 | 17.99 |
可选消费 | 10.04 | 6.84 | 3.21 |
金融服务 | 6.44 | 22.70 | -16.26 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 54.56 | 44.10 | 10.46 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.02 | 2.45 | -2.43 |
工业 | 29.54 | 16.30 | 13.24 |
科技 | 25.00 | 23.64 | 1.36 |
防御性 | 1.05 | 15.73 | -14.68 |
必选消费 | 0.85 | 7.84 | -6.99 |
医疗保健 | 0.01 | 5.03 | -5.02 |
公用事业 | 0.20 | 2.86 | -2.66 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 7.18% | 2.84% | 2 | |
| 300567 | 精测电子 | 科技 | 6.93% | 新增 | 1 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 5.40% | 2.45% | 2 | |
| 300454 | 深信服 | 科技 | 5.19% | 2.44% | 2 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 5.03% | 1.39% | 2 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 4.44% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 4.35% | 新增 | 1 | |
| 688536 | 思瑞浦 | 科技 | 4.23% | 新增 | 1 | |
| 603119 | 浙江荣泰 | 科技 | 3.95% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.80% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 3.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 686.72 份 | 1.4 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 12.8 万份 | 397.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 38.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信睿盈混合A | 008317 | 2021-09-01 | 5.04亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.80% | 1 |
| 光大保德信睿盈混合C | 018464 | 2023-05-16 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 3.20% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信睿盈混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 3 | 光大保德信睿盈混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 光大保德信睿盈混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 6 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 7 | 光大保德信睿盈混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-03-27 | |
| 8 | 光大保德信睿盈混合型证券投资基金（光大保德信睿盈混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-03-27 | |
| 9 | 光大保德信睿盈混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-02-26 | |
| 10 | 光大保德信睿盈混合型证券投资基金（光大保德信睿盈混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-02-26 |