| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.14 | 5.24 | 2.83 | 4.37 | 5.66 | 1.19 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 3.05 | 5.65 | 3.49 | 5.23 | 8.83 | 0.57 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.06 | 0.51 | 1.04 | 1.02 | 2.50 | 3.18 | 3.59 | 1.04 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 3.05 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | 0.16 | 1.32 | 2.21 | 1.64 | 3.56 | 4.55 | 4.69 | 2.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 0.62% | 0.72% |
最大回撤 | 优于52%同类 | -0.57% | -0.58% |
下行风险 | 优于41%同类 | 0.48% | 0.40% |
晨星风险 | 优于66%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于25%同类 | -0.38% | |
Beta | — | 0.63 | |
R2 | — | 0.54 | |
超额收益 | 优于16%同类 | -0.57% | |
跟踪误差 | 优于46%同类 | 0.50% | |
信息比率 | 优于17%同类 | -0.28 | |
月度胜率 | 优于18%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于14%同类 | 68.13% | |
跌势捕获率 | 优于49%同类 | 83.32% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240413 | 24农发13 | 20.34% |
| 2600004 | 26超长特别国债04 | 14.32% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 13.40% |
| 260010 | 26附息国债10 | 7.98% |
| 170215 | 17国开15 | 7.66% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-04-28 | 2021-04-28 | 0.2000 | 1.0060 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 农银金祺定开债券 | 008355 | 2019-12-27 | 12.56亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.56% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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