| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.33 | 0.18 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 8.83 | 0.57 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 59 | 78 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.03 | 0.53 | 1.19 | 0.78 | 1.66 | 1.19 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | 0.16 | 1.32 | 2.21 | 1.64 | 3.56 | 2.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 89 | 88 | 70 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1200 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 0.98% | 0.72% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -0.94% | -0.58% |
下行风险 | 优于19%同类 | 0.74% | 0.40% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于11%同类 | -0.39% | |
Beta | — | 0.65 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于12%同类 | -0.51% | |
跟踪误差 | 优于63%同类 | 0.60% | |
信息比率 | 优于11%同类 | -0.30 | |
月度胜率 | 优于17%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于14%同类 | 63.50% | |
跌势捕获率 | 优于20%同类 | 62.78% | |
0.32%
显性费率0.24%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.24% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09240203 | 24国开清发03 | 12.32% |
| 2600004 | 26超长特别国债04 | 10.26% |
| 240303 | 24进出03 | 9.15% |
| 240413 | 24农发13 | 6.17% |
| 312410008 | 24交行TLAC非资本债01(BC) | 6.16% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.1000 | 1.0095 |
| 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0.1500 | 1.0127 |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.0880 | 1.0061 |
| 2024-03-08 | 2024-03-08 | 0.1270 | 1.0054 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 农银金恒债券 | 018637 | 2023-10-26 | 16.56亿 | 0.24% | 0.08% | — | 0.38% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 农银汇理金恒债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国人寿股份有限公司开展费率优惠活动的公告 | 2026-07-02 | |
| 3 | 农银汇理金恒债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-29 | |
| 4 | 农银汇理金恒债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-29 | |
| 5 | 农银汇理金恒债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-22 | |
| 6 | 农银汇理金恒债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 7 | 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理金恒债券型证券投资基金降低管理费率和托管费率并相应修改基金合同、托管协议等法律文件的公告 | 2026-06-22 | |
| 8 | 农银汇理金恒债券型证券投资基金托管协议 | 2026-06-22 | |
| 9 | 农银汇理金恒债券型证券投资基金-招募说明书（更新）-2026年第1次 | 2026-06-22 | |
| 10 | 农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-06-06 |