| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.74 | 3.55 | 3.92 | 2.57 | 0.00 | 3.97 | 2.73 | 3.00 | 2.60 | 1.19 |
| 同类平均 | 2.84 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.30 | 4.49 | 2.97 | 3.88 | 6.57 | 0.93 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 16 | 14 | 93 | 98 | — | 45 | 20 | 65 | 95 | 40 |
| 同类基金数量 | 67 | 182 | 243 | 321 | — | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.06 | 0.52 | 1.05 | 1.18 | 1.70 | 2.01 | 2.60 | 2.80 | 1.05 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 3.05 | 3.63 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | 0.21 | 1.00 | 1.72 | 1.66 | 2.95 | 3.63 | 3.71 | 2.65 | 1.72 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 78 | 86 | 90 | 80 | — | 79 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1200 | 794 | 465 | — | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于70%同类 | 0.57% | 0.72% |
最大回撤 | 优于50%同类 | -0.60% | -0.58% |
下行风险 | 优于50%同类 | 0.41% | 0.40% |
晨星风险 | 优于70%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于30%同类 | -0.22% | |
Beta | — | 0.62 | |
R2 | — | 0.62 | |
超额收益 | 优于21%同类 | -0.41% | |
跟踪误差 | 优于53%同类 | 0.44% | |
信息比率 | 优于22%同类 | -0.18 | |
月度胜率 | 优于18%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于16%同类 | 70.59% | |
跌势捕获率 | 优于56%同类 | 56.18% | |
0.35%
显性费率0.27%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.27% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2600004 | 26超长特别国债04 | 16.17% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 15.13% |
| 220407 | 22农发07 | 9.30% |
| 260010 | 26附息国债10 | 9.00% |
| 170215 | 17国开15 | 6.72% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | 0.3520 | 1.1339 |
| 2020-06-28 | 2020-06-28 | 0.0013 | 1.0000 |
| 2020-06-24 | 2020-06-24 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2020-06-23 | 2020-06-23 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 0.0003 | 1.0000 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 农银金聚债券 | 660016 | 2013-02-05 | 11.12亿 | 0.27% | 0.08% | — | 0.56% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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