| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.04 | -27.69 | -22.68 | -2.45 | 114.61 |
| 同类平均 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 基准指数 | -3.52 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 88 | 81 | 96 | 98 | 1 |
| 同类基金数量 | 406 | 273 | 458 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -42.81 | -15.56 | 17.94 | 94.17 | 68.15 | 24.69 | 6.32 | 24.11 |
| 同类平均 | -7.49 | -4.19 | -2.32 | 16.43 | 18.27 | 6.56 | 1.46 | 1.37 |
| 基准指数 | -7.41 | -3.43 | -1.17 | 15.12 | 18.36 | 7.29 | 1.55 | 0.58 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1096 | 1071 | 1045 | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于0%同类 | 72.64% | 17.59% |
最大回撤 | 优于0%同类 | -46.35% | -10.16% |
下行风险 | 优于0%同类 | 43.42% | 10.18% |
晨星风险 | 优于0%同类 | 98.31% | 3.21% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于100%同类 | 59.96% | |
Beta | — | 3.09 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于100%同类 | 172.36% | |
跟踪误差 | 优于0%同类 | 34.57% | |
信息比率 | 优于94%同类 | 4.99 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于100%同类 | 403.80% | |
跌势捕获率 | 优于100%同类 | 22.30% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.66%
隐性费率1.56%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 16.28 | 40.17 | -23.89 |
基础材料 | 7.05 | 9.92 | -2.87 |
可选消费 | 9.23 | 6.84 | 2.39 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 83.64 | 44.10 | 39.54 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.01 | 2.45 | -2.43 |
工业 | 0.18 | 16.30 | -16.12 |
科技 | 83.45 | 23.64 | 59.81 |
防御性 | 0.09 | 15.73 | -15.64 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.09 | 5.03 | -4.94 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.00 | 1.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 10.38% | 0.42% | 5 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.18% | -0.73% | 5 | |
| 002636 | 金安国纪 | 科技 | 8.90% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 8.01% | -1.68% | 5 | |
| 00148 | 建滔集团 | 工业 | 7.27% | 新增 | 1 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 5.72% | -1.87% | 3 | |
| 01888 | 建滔积层板 | 科技 | 5.04% | 新增 | 1 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 科技 | 4.54% | -3.37% | 2 | |
| 06166 | 剑桥科技 | 科技 | 4.25% | -1.35% | 3 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 3.83% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 62.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 138.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 20.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 44.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF） | 465,866 | 0.11 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-12-18 | 2020-12-18 | 0.5500 | 1.1287 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 融通基金旗下部分开放式基金新增粤开证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-08-10 | |
| 2 | 融通基金旗下部分开放式基金新增广发银行股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-08-03 | |
| 3 | 融通产业趋势股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-28 | |
| 4 | 融通产业趋势股票型证券投资基金更新招募说明书(2026年第3号) | 2026-07-28 | |
| 5 | 融通基金旗下部分开放式基金新增兴业证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-07-23 | |
| 6 | 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-22 | |
| 7 | 融通产业趋势股票型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-13 | |
| 8 | 融通产业趋势臻选股票型证券投资基金份额新增德邦证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-07-08 | |
| 9 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增玄元保险代理有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-07-02 | |
| 10 | 融通产业趋势股票型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资、转换转入业务的公告 | 2026-07-01 |