| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | -42.83 |
| 同类平均 | -7.49 |
| 业绩比较基准 | -4.50 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 1096 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×80%＋中债综合全价（总值）指数收益率×10%＋中证香港100指数收益率×10% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.64 | 0.77 |
Beta系数 | 1.10 | 4.17 | 3.66 |
Alpha % | 10.08 | 49.51 | 41.23 |
超额收益 % | 17.23 | 82.67 | 79.05 |
跟踪误差 % | 21.01 | 62.11 | 57.97 |
信息比率 | 0.82 | 1.33 | 1.36 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 16.28 | 40.17 | -23.89 |
基础材料 | 7.05 | 9.92 | -2.87 |
可选消费 | 9.23 | 6.84 | 2.39 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 83.64 | 44.10 | 39.54 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.01 | 2.45 | -2.43 |
工业 | 0.18 | 16.30 | -16.12 |
科技 | 83.45 | 23.64 | 59.81 |
防御性 | 0.09 | 15.73 | -15.64 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.09 | 5.03 | -4.94 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.00 | 1.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 10.38% | 0.42% | 5 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.18% | -0.73% | 5 | |
| 002636 | 金安国纪 | 科技 | 8.90% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 8.01% | -1.68% | 5 | |
| 00148 | 建滔集团 | 工业 | 7.27% | 新增 | 1 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 5.72% | -1.87% | 3 | |
| 01888 | 建滔积层板 | 科技 | 5.04% | 新增 | 1 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 科技 | 4.54% | -3.37% | 2 | |
| 06166 | 剑桥科技 | 科技 | 4.25% | -1.35% | 3 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 3.83% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 62.8 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 138.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 20.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 44.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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